Først og fremmest vil jeg gerne lige fortælle at jeg startede med DINERO igår aftes og hold da op det gør tingene noget nemmere. Super lækkert program også til helt nybegyndere som jeg. Automatikkerne er bare iorden og giver nemt et godt overblik
Når rosen så lige har lagt sig så har jeg nogle udfordringer i min bogføring. Jeg har udlejningsejendomme og har fået bogført nu for hele 2017 med enkelte huller som jeg river mig selv i håret over ikke at vide hvad jeg skal gøre ved.
1. Lejerne i ejendommene betaler á conto vand/varme/el til os. Vi afregner så til forsyningsselskaberne og laver årsregnskab til lejerne efter individuelle målere. Problematikken her er jo at det ikke kan hedde konto 5020 efter min mening. Hvordan styrer jeg det lige af så bogføringen passer? Er der en guru der kan noget smart der?
2. Lejerne har indbetalt deposita som jeg har lavet særskilte konti til tilhørende hvert lejemål. Ideen er så at de SKAL gå i nul når folk så flytter så tavlen er ren når en ny lejer kommer ind, enten fordi de skal have penge tilbage eller fordi istandsættelsen skal betales. Hvordan gør jeg lige det? har lavet en tegning af ideen her, men kan det forklares i praksis hvordan jeg lige stemmer det af
Holder også styr på det i Excel ved siden af, men skal jo have bogført forbruget så det passer.
Hvilken konto bruger du til fx el, vand og varme som du ligger ud for lejerne? Det skal vel gerne være en sum0 konto når året er omme og alt er gjort op.
Og hvordan bogfører du så korrekt når en lejer flytter og der har været omkostninger fx?
Sådan kan jeg ikke gøre det op, da forbrugsregnskabsåret er forskelligt for de forskellige lejemål. Nogle gør forbruget op januar, andre til juni og andre igen på et helt tredje tidspunkt af året.
Det er konti, jeg selv har oprettet. Jeg tror ikke de er en del af standardkontoplanen.
Men, er det ikke forkert at tage acontobeløb som en indtægt? Det er jo ikke en indtægt for jer, men i stedet en gæld i opbygger til lejerne(da i jo på det tidspunkt skylder dem penge inden regningen fra selskabet kommet) med modkonto i banken. Altså i balancen og ikke i resultatopgørelsen
Når i så får regningen fra vandværket eller whatever skal i debitere det på kundens konto i passiver og kreditere banken (eller hvor i nu betaler fra) i aktiver.
Eller er jeg helt forkert på den? Det virker underligt det andet, for det er jo ikke en indtægt eller en udgift...
Det er min revisor, der har sat det op. Det er en del af virksomhedens omsætning, og føres ind som en indtægt. I det her tilfælde skulle det gerne passe med de udgifter, du har, og dermed ikke påvirke resultatet. A'conto beløbene bliver typisk afregnet videre til ejerforeninger (månedsbasis) eller forsyningsselskaberne (kvartalsvis)
Bliv gratis medlem
Opret bruger