Hej :)
FORSLAG
Du kan løse "problemet" på følgende måde.
Du kan oprette en ny kassekladde som hedder fx. Valuta difference, og tildele disse en bilagsnummer serie som ikke allerede er benyttet i dit regnskab, eller du kan gøre det i dit finansregnskab, og så bruge kopier af de bilag som du har fra din kreditor.
Du vil i mine øjne kunne bruge første metode som umiddelbart vil være den nemmeste, da dokumentation jo er tilstede for hhv. udbetaling og faktura, som jo giver nul fx. Du udbetaler 100 USD til kreditor, (DKK550) og kreditor sender herefter en faktura på 100 USD (DKK560), og du har dermed dokumentation for at saldoen er 0 mellem dig og din kreditor, men at du har DKK10 i valutadifference.
PRAKTISK I E-CONOMIC
Med udgangspunkt i at du opretter en ny kassekladde, og i denne kassekladde lave de afstemninger som er relateret til valutatab/gevinst., det gøres ved at oprette kreditorbetalinger og angive modkontoen som værende 4481 Valutakursdifference, kreditorer, hvis du benytter e-conomic's standardopsætning.
Husk at sætte debit/kredit alt efter om det er det ene eller det anden.
På denne måde vil du få din kreditorer i 0, og transaktionerne vil fremgå af e-conomic's kreditor kontoudtog.
Håber det hjalp :) Godt nytår
DBH Martin, Vinther & Co.