Har du styr på regnskab?

Hjælp, jeg sidder lige og laver regnskab.

Jeg kommer til at lave en fejl post:

Bilag 10:

Skulle postere varekøb med modkonto bank, men fik rodet mig ud i noget snavs.

Den ser sådan her ud:

2201 Debitor samlekonto 1159,05
1102 Varekøb 927,24
3102 Indgående moms 231,81
2102 Bank -1159,05

Jeg prøver da bare at rette den i bilag 17:

2201 Debitorsamlekonto 1159,05
1102 Varekøb 927,24
3102 Indgående moms 231,81
2102 Bank -1159,05

Ja det gik ikke så godt! Prøver i bilag 18:

2102 Bank -1159,05
2201 Debitorsamlekonto -1854,48
2102 Kasse 1854,48

Hvad skal jeg gøre for at rette det op? Balancekontrollen siger +1854,48

ohh amino hjælp mig er på røven, kan ikke bare slette bilagene da den er gemt ;(

Mark

Hej

Undrer mig lidt at du ikke kan slette, men prøv lige at kontakte mig i morgen efter kl. 11 på 26 16 98 70 (har kundeaftaler indtil da). Så skal jeg prøve at guide dig igennem.

mvh
Michael

Michael V. Kristensen:

Hej

Undrer mig lidt at du ikke kan slette, men prøv lige at kontakte mig i morgen efter kl. 11 på 26 16 98 70 (har kundeaftaler indtil da). Så skal jeg prøve at guide dig igennem.

mvh
Michael

Hej Michael,

Jeg kan ikke slette, da der er trykket bogført. Posteringerne låses derefter.

Nogen idé til hvordan de skal bogføres for at komme i orden?

Mark

Flemming Bach:

Hvilket program bruger du?

Som oftest er det ikke muligt at bogføre hvis ikke der er balance?

Flemming Bach

Det var også det der undrede mig. Måske kan den være sat op med at differencer automatisk bogføres på en fejlkonto. Det var for at få identificeret dette problem, at jeg helst ville tage den direkte med dig.

mvh
Michael

Bruger smart-regnskab.

Man bogføre og skal bagefter godkende dem. Det er gjort, og nu er de låst og kan ikke slettes.

Michael, ville gerne have din hjælp, men har desværre først mulighed for at ringe sent i aften.