Debitor har indbetalt for meget...

Kære Cookie.

Hvis du har siddet der hvor du siger, så ved du også hvad en person koster i løn.

Han skal først finde kontakt på kunden. Ringe eller maile efter kontonummer. Overfører for derefter at lave bogholderiet.

Der behøver bestemt ikke være rod i bogholderiet ! Det må du da også vide hvis du kender rutinerne. Det er sikkert en automatisk overførsel af en debitor (som selvfølgelig) er kommet ud på en fejl liste. Hvad sker der når man har travlt, så prioritere man de små på listen til senere.

Men vil ikke bruge mere krudt på dette spm. Jeg vil langt hellere lave penge end diskutere dette :).

Tror trådstarter har fået det input han skal have.

God aften.

Next.man:

Hvis du har siddet der hvor du siger, så ved du også hvad en person koster i løn.

Men vil ikke bruge mere krudt på dette spm. Jeg vil langt hellere lave penge end diskutere dette :).

Du lyder lidt tvivlende om hvorvidt jeg har siddet med det jeg beskriver. Det håber jeg er misforstået - for det er der ikke tvivl om. ("HVIS du har"  skriver du)

Jeg forstår sagtens man ikke gider det store for 23 kr men fatter ikke at man ikke - dels opdager det hurtig - og dels bare fører det tilbage . men lad det dog ligge her. Når det er ½ år gammelt, ville jeg heller ikke gide rode meget med det, men jeg vil mene man skal konstatere over eller underbetalinger ret omgående generelt  23 kr eller hvad det måtte være - intet er mere tosset i et bogholderi en selv små kronedifferencer,

En tilbagebetaling af det for meget betalte her ville løse bogholderiet og stille manden pænt - men det er næppe liv eller død og kan være for sent til at gi fornuft så vi er vel ikke så uenige - blot om formen

vh

I mit regnskabssystem skal jeg finde den oprindelige faktura frem, når jeg får en indbetaling fra debitor og skal bogføre den. Hvis jeg ser, der er for meget, griber jeg knoglen, og spørger om et kontonummer, jeg kan tilbageføre beløbet på. 10 minutter senere er den sag ude af verden.

Kunderne husker os for det mange år efter.

Uanset, så skal beløbet vel bogføres på den faktura/kunde og vil blive stående som en difference i forhold til kundens debitornummer/konto, medmindre du gør, som Cookie skriver og fører beløbet over på en fejl-konto.

Kunne problemet let have været løst på den tid, det har taget at spinde denne tråd?

Cookie:

Netop det at man først ser det ½ år efter kunne tyde på, at man lige skal se om man bruger bogholderiet korrekt - Ikke for 23 kr, men for at sikre man ikke pludseligt har rod i meget mere

Helt enig. Det er ofte, at man ser betalinger, hvor kunden betaler beløbet ekskl. moms i stedet for inkl. moms, og i sådanne tilfælde er det jo godt at have styr på bogholderiet, så man hurtigt kan følge op på regningen, og få de sidste kroner hjem på kontoen.

I den konkrete situation med de 23 kr., ville jeg bogføre dem på kundens konto, og så afregne dem på en fremtidig faktura/kontoudtog.

Hvis kunden aldrig vender tilbage, så er man i sin gode ret til at indtægtsføre pengene, eller at lægge dem ind på en konto for differencer.

Personligt synes jeg dog rigtig godt om idéen om, at kontakte kunden for at bede om kontonummer, og at se det som en mulighed for at gøre yderligere salg.

Det ville være en Win-Win situation (ikke mindst for trådstarters troværdighed overfor kunden).

Som det allerede skrives i tråden, så kan man godt tillade sig at operere med en nedre bagatelfaktor, hvor man ikke gider at gøre mere ved det.

Hvis beløbet havde været 23.000 kr., så er det klart, at alle ville ringe til kunden - og kunden ville nok i øvrigt også selv opdage det.

I dette tilfælde HAR kunden eller kundens bogholder højst sandsynligt allerede fundet ud af, at de 23 kr. mangler på kontoen, men man gider ikke at gøre mere ved det.

Jeg ved, at det offentlige (for omkring 10 år siden) havde en nedre bagatelgrænse på 200 kr., og det samme eksisterer selvfølgelig også i virksomheder.