Faktura 15/12-2011 - betaling i bank 20/1-2012

Faktura er dec 2011 og betaling jan 2012.

Er det OK at køre betaligen fra ØVRIGE KREDITORER i BANK som 2011 postering, for at få de to status poster på plads under 2011 - eller skal jeg hellere lade de øvrige kreditorer gå ind i 2012, og så køre betalingen bogføringsmæssigt under 2012 på selve dagen?

(det er summa 4 som jo fint nok kører alt ind i 2012, så resultatet bliver jo ens og uden driftspåvirkning i alle fald)

vh

john sommer:

Hej Cookie,

Godt nytår – gemmer der sig noget mere i dit spørgsmål for de fakturaer der er bogført i 2011 indgår jo i dit driftsresultat selv om de ikke er betalt!

Når regnskabet 2011 afsluttes overføres åbningsposterne og herunder udestående kreditorer. Men når de betales i 2012 påvirker de alene finanssiden altså passiver/aktiver og ikke driftsresultatet.

Men der ligger som sagt måske noget andet i dit spørgsmål !

Mvh

 

John sommer

vh

Det normale er vel at bogføre bankposteringer med den dato i bliver indsat/hævet på banken. Så bogfør den i 2012.

Hej Cookie,

Ok jammen - hvis arbejdet er afsluttet i 2011 så vil det være 2011 hvor du udskriver fakturaen - den skrives jo normalt når arbejdet er udført med en månedes kredittid ikke!

Er arbejdet ikke afsluttet og fortsætter i 2012 så afvent med at skrive faktura til job done! Med mindre i aftaler at der kan betales for arbejde udført i 2011!  

Er arbejdet afsluttet udskrives en endelig faktura - og så sker dette:

Faktura skrives og bogføres således: (forudsætning der er debitorstyring i dit system)

Debiteres på aktuel debitor eks. firmaet VV Jensen A/S

Krediteres (modpostering) på aktuel omsætnings konto hvis der er flere

Nu er den bogført og vil når indbetaling sker i 2012 blive udlignet således:

Debitor krediteres og bank debiteres for beløbet

Bemærk: Dette giver kun transaktioner i finanssiden i det nye regnskabsår!

mvh

john sommer 

john sommer:

Bemærk: Dette giver kun transaktioner i finanssiden i det nye regnskabsår!

mvh

john sommer 

Jeg er med - og tager bare betalingen i 2012 regnskabet

vh

Der har aldrig været tvivl om fakturaen fra dec skulle bogføres som 2011 omk. Spørgsmålet var udelukkende, om jeg kunne lave betalingen i 2012 på samme bilagsnummer - og dermed i 2011 - men den får selvstændigt bilagsnummer og kommer i 2012

vh

Hej Cookie,

Cookie:

Det var blot en tanke - det er en faktura jeg har modtaget - og sat til betaling i jan 2012.

Nåe ok det er en kreditor hvorfra du har modtaget en faktura for levering i 2011 - og den skal betales i 2012 ja du har vel også ca. en måneds kredittid.

Det der ændres er så alene at det drejer sig om en kreditor og den har du jo bogført ved modtagelsen på aktuel kreditor eks. VV Jensen A/S.

Og når den skal betales (Udlignes) så krediteres bank og debiteres kreditor igen den er med i regnskabet for 2011 og påvirker ikke driften (forudsætter også her kreditorstyring) også her er det alene finanssiden aktiver/Passiver der påvikres!

Vedr. bilagsnr.:

Det er måske en ide at opbevare faktura du modtager fra dine kreditorer i en kreditormappe. Her kan du jo indsætte den efter bogføring og påføre den det bilagsnr. du er nået til. Når du betaler den og skal give den transaktion et bilagsnr. så tager du den faktura frem det drejer sig om og derpå har du så det bilagsnr. som du kan give udligningen. Derefter kan du indsætte den i bilagsmappen! Men det gør du jo nok allerede?   

Samme metodik med dine debitor faktura!

mvh

john sommer