E-conomic bogføring af valutakursdifference

I forbindelse med årsafslutnigen skal jeg bogføre valutakursdifference på nogle kreditorer. Men hvordan gør jeg lige det. Hvis jeg skal kunne bogføre det på den enkelte kreditor er jeg vel nød til at bogføre det som en kreditorfaktura eller?

Jeg har en konto til valutakursdifference som jeg vil benytte, men for at de enkelte kreditorer passer skal der vel modposteres på den enkelte kreditor

Den konto du har er sikkert en konto i resultatopgørelsen.

I balancen kan du ligeledes lave en samlet konto - eller bogføre på hver enkelt kreditor.

Jo - men nogle af kreditorerne kræver forudbetaling, hvorfor der er overført a conto beløb til dem. I forbindelse med årsafslutningen skal jeg opgøre, hvad der faktisk står i DKK hos de enkelte kreditorer.

Jørgen Olsen:

Men hvorfor har du valutakursdifferencer på en konto? Udligner du ikke i debitorens/kreditorens valuta når du afstemmer betalingerne med dine beholdninger?

- Jeg tror ikke det er de løbende differencer, men de åbne poster pr. 31.12.

Hej :)

FORSLAG
Du kan løse "problemet" på følgende måde.

Du kan oprette en ny kassekladde som hedder fx. Valuta difference, og tildele disse en bilagsnummer serie som ikke allerede er benyttet i dit regnskab, eller du kan gøre det i dit finansregnskab, og så bruge kopier af de bilag som du har fra din kreditor.

Du vil i mine øjne kunne bruge første metode som umiddelbart vil være den nemmeste, da dokumentation jo er tilstede for hhv. udbetaling og faktura, som jo giver nul fx. Du udbetaler 100 USD til kreditor, (DKK550) og kreditor sender herefter en faktura på 100 USD (DKK560), og du har dermed dokumentation for at saldoen er 0 mellem dig og din kreditor, men at du har DKK10 i valutadifference.

PRAKTISK I E-CONOMIC

Med udgangspunkt i at du opretter en ny kassekladde, og i denne kassekladde lave de afstemninger som er relateret til valutatab/gevinst., det gøres ved at oprette kreditorbetalinger og angive modkontoen som værende 4481 Valutakursdifference, kreditorer, hvis du benytter e-conomic's standardopsætning.

Husk at sætte debit/kredit alt efter om det er det ene eller det anden.

På denne måde vil du få din kreditorer i 0, og transaktionerne vil fremgå af e-conomic's kreditor kontoudtog.

Håber det hjalp :) Godt nytår

DBH Martin, Vinther & Co.