Bogføring af debitorer, der har nu betalt (Economic)

Tilmeldt 23. Aug 07

Indlæg ialt: 37

susanne dencker Skrevet 08-12-2008 kl. 12:43

Hvor mange stjerner giver du? :

NU kommer det dummeste spørgsmål ...

Jeg har for en måneds tid siden bogført en række debitorer, der endnu ikke havde betalt, på kontoen for debitorer under omsætningsaktiver. Nu skal jeg så bogføre igen, og debitorerne har lykkeligvis betalt. Altså skal debitorkontoen jo debiteres for de fakturaer, der er blevet betalt i mellemtiden, og banken krediteres.

Er bilaget, der skal nummereres og sættes ind i min fine mappe, så kontoudskriften som så bliver bilag for alle de debitorer, der har betalt, men jo på forskellige tidspunkter ... Eller?

Håber nogen gider hjælpe uden at fnise for meget :-)

Mange hilsner og på forånd tak fra Susanne

Fra Holbæk

Tilmeldt 13. Nov 08

Indlæg ialt: 21

Marianne - Finurlig Skrevet 08-12-2008 kl. 12:54

Hvor mange stjerner giver du? :

Hej Susanne

Det er en god ide at bruge kontoudtoget fra banken som bilag, brug samme bilagsnummer og med de respektive datoer for indbetalingerne, så kan du altid gå tilbage og kigge. Det er en god ide at have i mente når du bogføre, at der skal kunne komme en vilkårlig person ind fra gaden og kunne finde rundt i dine bilag - så kan det ikke gå helt galt. Håber det lykkedes for dig ;o)

God fornøjelse

Marianne

Tilmeldt 18. Jun 08

Indlæg ialt: 32

exellent Skrevet 08-12-2008 kl. 12:56

Hvor mange stjerner giver du? :

Hej Susanne,

Når du modtager betaling fra en debitor, har du højest sandsynligt en fysisk fakturakopi selv. Det fakturanummer der er betalt, kan du bruge under Bogføing - indbetaling. Ret datoen for indbetalingen og skriv fakturanummeret i feltet til højre - Så bør systemet selv kunne klare resten.

Det bilagsnummer som systemet selv frembringer, kan du f.eks. påføre din fakturakopi og bruge som bilag.

Hilsen

C:

Tilmeldt 23. Aug 07

Indlæg ialt: 37

susanne dencker Skrevet 08-12-2008 kl. 13:08

Hvor mange stjerner giver du? :

Hej Marianne:

Altså bruger jeg bankudskriftet som lad os sige

bilag 459

Men på hvilken dato skal dette bilag så bogføres? Og hvordan skal debitorerne fordeles, de har jo betalt på forskellige tidspunkter? Og hvilken konto debiterer jeg og hvilken krediterer jeg. Jeg her helt forvirret nu ...

;) Susanne

Fra Århus

Tilmeldt 15. Jan 08

Indlæg ialt: 262

Jens Fuglsang Bruun Fra RegnskabsSpecialisten RegnskabsSpecialisten ApS Skrevet 09-12-2008 kl. 19:26

Hvor mange stjerner giver du? :

Gennemsnit 4,0 stjerner givet af 1 person

Hej Susanne,

Håber alt er vel i Skanderborg.

Dit kontoudtog fra banken er tilstrækkelig dokumentation, når en debitor har foretaget en indbetaling til dig (dvs. hvis kunden har indbetalt pengene til din bankkonto).

Du må gerne tage ét kontoudtog fra banken, give det ét bilagsnummer og bruge det, som bilag på flere forskellige indbetalinger.

Hvis du vil gøre det nemt for dig selv at afstemme din bankkonto, skal du DEBITERE bankkontoen (og kreditere debitorkontoen) med præcis det beløb, som er indbetalt og på præcis den indbetalingsdato, som fremgår af kontoudtoget fra banken.

Dvs. poster indbetalingerne på samme måde, som du kan se at de rent faktisk har fundet sted (samme beløb og samme dato).

Bare spørg igen hvis du ikke forstod mit svar.

/

Mvh Jens

Tilmeldt 23. Aug 07

Indlæg ialt: 37

susanne dencker Skrevet 10-12-2008 kl. 11:40

Hvor mange stjerner giver du? :

Hej Jens - alt er vel her i Skanderborg.

Og 1000 tak for dit svar. Jeg begreb hvert et ord, og det er en stor kado til dine pædagogiske evner :-)

Jeg er allerede gået i gang med at bruge bankudskriftet som bilag. Min første tanke var at kopierer det og bruge kopierne enkeltvis til hver postering. Men det blev jeg nu også enig med mig selv om var i overkanten med besvær.

Gode hilsner Susanne

Fra Århus

Tilmeldt 15. Jan 08

Indlæg ialt: 262

Jens Fuglsang Bruun Fra RegnskabsSpecialisten RegnskabsSpecialisten ApS Skrevet 10-12-2008 kl. 20:09

Hvor mange stjerner giver du? :

Ja man er vel ikke søn af en pædagog for ingenting:)