Hej Jeg har et tilgodehavende ved årsafslutning 2021 fra et salg på handelsplatformen Etsy. Dette er efter anvisning fra Billy bogført i kassekladen, som et salg, hvoraf noget er et tilgodehavende. Der er ikke oprettet en faktura, der knytter sig til tilgodehavendet, da Etsy fakturerer kunderne på mine vegne og derefter overfører fortjenesten via bank til mig. Januar 2022 bogføres tilgodehavende som betalt i kassekladen, modkonto bank, igen efter Billy´s anvisninger. Problemet er at banken for 2022 nu ikke stemmer, på præcis det beløb som tilgodehavendet er på. Billy mener tilgodehavendet er korrekt bogført, og kan ikke sige, hvad der er gået galt. Er der evt nogen herinde, der har en ide om, hvad det kan skyldes eller om det med held kan bogføres på en anden måde - så regnskabet afspejler at tilgodehavendet er betalt?? Dbh Rige
|
Hej Rige
Blot for at opsummere og forstå så:
2021: Bogført omsætning som kredit omsætning og debet tilgodehavende?
2022: Bogført indbetaling som debet bank og kredit tilgodehavende?
Har du prøvet at lave en bankafstemning?