Bogføring af tilgodehavende når der ikke er en faktura

Rige:

Tak:) Jeg har bogført tilgodehavendet som del af et salg 2021 således: Konto 1120 salg øvrigt udland i kredit - og derefter i debet: konto 1271 gebyr, konto 5801 tilgodehavende og konto 5710 Bank 

Da jeg modtager tilgodehavendet i 2022 er det bogført således: konto 5810 tilgodehavende i kredit - konto 5710 bank i debet 

vh John Hannover

Jeg har bogført det efter Billy´s supports anvisning, og de fastholder at det er korrekt bogført - Det er derfor jeg spørger herinde for at få hjælp. Tilgodehavendet er en del af et samlet salg, hvori der også skal fratrækkes nogle gebyrer. Så samlet salg i kredit, minus gebyrer og den del af beløbet, der ikke er betalt endnu (tilgodehavendet), hvorefter den del, der faktuelt er tilgået banken 2021 fremkommer og tilskrives banken. Så er det fordi det ska skilles ad i bogføringen? Reelt salg minus gebyrer i en postering,  og derefter tilgodehavendet med modkonto hvad? I en ny postering? 

Tusind tak for dit forslag, og tid du har brugt på at svare 😊

Jeg har nu skilt det lidt ad og bogført den del af salget, jeg modtog betaling for i december 2021 for sig, so far so good.

Derefter har jeg bogført den del af salget, der udgør mit tilgodehavendet pr. 31 december 2021, som jeg forstår metoden du skriver i eksempel B.

Altså

1120 salg øvrigt udland i kredit

5801 tilgodehavender i debet

Jeg modtager mit tilgodehavende i januar 2022 på banken og det er bogført således:

5801 tilgodehavender i kredit

5710 bank i debet

Meeeen det rykker ikke noget på banken - prøvede også at bytte rundt på kredit og debet kun med det resultat at et nyt tilgodehavende jeg har for 2022 til udligning 2023 faldt og steg, mens banken står helt stille 🤔

Jeg ved godt, jeg nok har brugt min spørgetid herinde, men måske er der et enkelt svar?

Pft tak 🙏🏻

Rige:

Jeg ved godt, jeg nok har brugt min spørgetid herinde, men måske er der et enkelt svar?

Det enkelte svar er: bankafstemning.

Med følgende metode vil du med garanti finde fejlen.

---

Print en udskrift af alle bevægelser på din bankkonto og lav en tilsvarende udskrift af bankkontoen i dit regnskabssystem.

Start den 1/1 eller en anden dato hvor du er 100% sikker på at banken stemmer.

Kryds hvert beløb af på begge udskrifter.

Jeg er ret sikker på du har fået forklaring og at du har bogført det ind i bank da du lavede fakturaen og ikke i tilgodehavende ud fra din tidl forklaring. Derfor kommer det dobbelt når du bogfører ind igen ved betalingen men du må til en bogholder hvis du ike kan udrede det

Som Karsten siger så læg print af alle bevægelser på konto bank og ved siden af kontoudtog fra banken på samme periode og så ser du hvor fejelen opstår

vh John Hannover

John Hannover - Der er slet ikke oprettet en faktura på dette (som tidligere oplyst), da det er et tilgodehavende beløb fra en handelsplatform, der fakturerer mine kunder på mine vegne, og derefter overfører fortjenesten til mig. Så det er ikke, der fejlen ligger - men tak for svar - jeg må prøve Billy´s support igen, igen:)