Jeg er i tvivl om, hvordan jeg får bogført en fejloverførsel fra en kunde. Beløbet blev tilbageført nogle dage efter og der er ikke nogen faktura på beløbet (da det var en fejloverførsel).
Jeg er i tvivl om, hvordan jeg får bogført en fejloverførsel fra en kunde. Beløbet blev tilbageført nogle dage efter og der er ikke nogen faktura på beløbet (da det var en fejloverførsel).
Har I forslag til korrekt bogføring af dette ?
Det skal vel ikke på kontoen for SALG, når der ikke er udskrevet en faktura på det.
Jeg har fået foreslået, at det bogføres som finansbilag, men på hvilke konti ?
Ja, hvis du har fået nogle penge ind som du slet ikke skulle have haft og du bare fører dem tilbage, behøver du vel i bund og grund slet ikke at bogføre beløbene. Men jeg ville selv printe de to bevægelser ud fra bankoverskriften i netbank og så skrive på dem, hvad de drejer sig om. Så kan man også huske det, hvis skat spørger om fem år.
Jeg ved så ikke om du bare kan køre beløbene op mod hinanden, debet/kredit? Det vil jeg kunne i mit system.
Kredit - på debitor kontoen under den specifikke debitor. Hvis ikke du ved hvem det er, eller har dem oprettet i debitor modulet så smid dem på en "anden gæld" konto.
Ved tilbagebetaling af pengene:
Kredit - bank
Debet - debitor eller jf. ovenfor, hvor du placerede beløbet.
Jeg ville ignorere det, lidt som Britta skriver, og så blot gemme dokumentation. Dette især hvis der er kort tid mellem transaktionerne og de kan være i samme kassekladde og/eller kontoudskrift. Det korrekte er ind et sted med debitorer og ud igen, som Cef skriver mere præcist.
Det er jo fint nok. Jeg bruger bare kun fejlkonti til fejl i selve bogføringen (hvis jeg havde nogen :-D), men tomæto-tomarto... Du kunne sådan set også have nøjes med ét bilag - eller endda give kontoudskriften sit eget bilagsnummer og henvise til dét. Bogføring er en dejlig ting. Mange veje fører til Rom.
Bliv gratis medlem
Opret bruger