Bogføring af bilag i SS

Tilmeldt 12. Oct 06

Indlæg ialt: 7

A. Pedersen Skrevet 27-04-2007 kl. 11:42

Hvor mange stjerner giver du? :

Lige et spørgsmål, til alle jer kloge hoveder herinde.

Skal lige siges at jeg har fulgt med på sidelinien angående mange "tråde" herinde - og fået svar på mange af de spørgsmål man som nyopstartet sidder og bakser med - tak for det.

Men tilbage til spørgsmålet.:

Når man bogfører en faktura, Debet - under Varesalg, Kredit - unde en relevant konto i Aktiver. Selve fakturaen får så et bilagsnummer.

Når så pengene går ind på kontoen, debiteres banken og kontoen under aktiver krediteres - fint nok, men giver man så inbetalingen samme bilagsnummer som den oprindelige faktura, som blev bogført for måske 14 dage siden, eller skal den ha et nyt bilagsnummer

Tilmeldt 22. Oct 06

Indlæg ialt: 48

bogholderen Skrevet 27-04-2007 kl. 20:07

Hvor mange stjerner giver du? :

Bilagsserie.

Faktura nr. bør være en nr. serie for sig og kassebilag for sig.

Jeg ville f. eks. starte med bilag nr. 1 i kassebilag så kan du evt starte med bilag nr. 5000 i fakturanr.

Når du laver faktura bliver salgskonto krediteret for beløbet excl-. moms Modpost vil være kundens konto i bogholderiet som debiteres.

Når du modtager indbetaling kreditere du kundens konto og modposten vil være bank, kasse eller giro. Bilagsnr. er ikke det samme, men du skal bruge et kassebilags nr.