Debat
|
|
|
Jeg ville da stemme 2016 af så du kan afslutte 2016 korrekt over i 2017 hvis du ved det er der den er gal - det må som jeg lige hører dig, være statusposter hvor på en eller anden måde betaling er kørt uden om kreditorsystemet - og har 2016 eller stemt, så må det jo være kørt via f.eks en alm kreditor udestående post Ellers gå til en mere kyndig der lige ser det igennem vh John Hannover |
6 stærke Ivæksætterbøger - e-bøger/paperbacks - letlæste I LINK HER
Intro til regnskab - og Fradrag - e-bøger letlæste I LINK HER
Min gratis blog www.johnhannover.com
|
Tak for svar:) Det er bogfør på kreditoren, som så har en positiv primo 2017. I årsregnskabet 2016 er kreditoren negativ - fordi det bliver direkte omposteret fra kreditor over på forudbetalte varer (som ligger i Omsætningsaktiver i balancen) og så tilbage igen. I alle tilfælde starter 2017 starter så med en for stor positiv saldo som skulle være varer vi har betalt i 2016, men først får i 2017. De tilhørende leverandørfakturaer har dog dato i 2016, så det har vel været en fejl at de ikke blev bogført i 2016? Det er nok lidt for kompliceret til sådan et indlæg som her - det er også galt med varelageret, som heller ikke stemmer og som hænger sammen med leverandørfakturaerne - og jeg har forsøgt de sidste par måneder at få nogle svar ud af det firma der lavede vores regnskab sidste år og som også skal lave det i år - men det går ikke så godt med det - de undviger og siger de har travlt og svarer ikke mine direkte spørgsmål i mails. En speget affære. Et andet muligvis dumt spørgsmål - jeg mener ikke jeg kan bogføre i 2016 da den er lukket og ville det ikke medføre at det regnskab der ligger for 2016 skulle ændres - kan man overhoved det sådan med tilbagevirkende kraft? |
|
Du må få et udtog på fakturaerne fra leverandøren for 2016 og 17 og sammenlign med de fakturaer der er bogført og dem der ikke er. Bogfør de manglende fakturaer og tilbagefør dem der eventuel er bogført 2 gange i 2017. Jeg tror at nogle fakturaer er bogført som kontant betaling selv om de skulle have været bogført over kreditor kontoen. Det firma der skal lave regnskabet, det er jo egentlig deres problem. Et år der lukket kan du ikke bogføre i. |
men jo sagtens korrigere regnskabet med efterposteringer normalt i alle de programmer jeg kender og overføre efterposteringer vh John Hannover |
6 stærke Ivæksætterbøger - e-bøger/paperbacks - letlæste I LINK HER
Intro til regnskab - og Fradrag - e-bøger letlæste I LINK HER
Min gratis blog www.johnhannover.com
Bliv gratis medlem
Opret bruger