Bogføring af salgsfaktura

Hej,

Jeg vil høre om der er en der kan hjælpe mig med et par spørgsmål. 

Når jeg sælger noget via min webshop kommer der automatisk en faktura jeg kan downloade og sende ud til kunden og gemme i mit regnskab. 

Mit spørgsmål er så hvordan jeg bogføre den rigtig i forhold til at jeg først kan se pengene på min konto efter noget tid (jeg har teller som indløser). 

Jeg bruger forresten dinero.  Skal jeg så bare oprette et finansbilag derinde hvor jeg skriver mit faktura nr fra mit fakturasystem, fakturadato - også bliver jeg så i tvivl - ved jeg skal bogføre den på konto for salg af varer m moms.  - men hvad skal modkontoen så være, pengene er jo ikke gået ind på min bank? Skal det så under tilgodehavende et sted?

Hvordan gør jeg så når jeg så for betalingen? Skal jeg så oprette et nyt finansbilag eller er det kassekladden jeg skal bruge til at registrere at betalingen er gået ind (eller er der en nemmere måde) - og hvad så med dit gebyrer teller putter på samt abonnement der også er på adviseringen fra dem.. 

Ih jeg håber nogle kan hjælpe mig. 

På forhånd rigtig mange gange tak. 

Mvh. 

Malene

Hej John, 

Mange tak for hurtigt svar. 

Men hvordan fører jeg fra teller til bank? hvorhenne gør jeg det? Er det kun kasseklade jeg kan bruge til det? 

Mvh 

Malene

du må nok høre dinero - men jeg ville givet bruge kasseklade

jeg kan sagtens forstå din tanke. Ja samme sted som bank - da teller jo bare er som en anden bank der holder dine penge - og det nytter jo ikke at bogføre dem mod bank, som så ikke stemmer - f.eks ved årsskifte.

Så er der gebyrer som du først før når teller fører over til bank, og her i din tanke, efter nytår. Der får du så en udgift på gebyr (og eller abonnement osv) efter nytår og bogfører på konto for mod teller beholdningen, og det de fører over til bank, fører du kredit teller (minus) og debet bank.

vh John Hannover

Hej igen John, 

Igen mange tak for hurtigt svar. 

Jeg benytter mig af finansbilag til mine fakturaer da mit webshop system selv laver dem. (Jeg kan ikke vælge bilag inde under kassekladden da jeg ikke bruger salgsfaktura delen i dinero) Så når jeg bogføre min faktura i dinero under finansbilag gør jeg således: Varesalg:  konto 1000 - Salg af varer/ydelser m/moms  -500 og Modkonto 55060 - Teller. 

Så gør jeg ind i kassekladden når jeg får min advisering fra teller, her gør jeg således:  Teller -450 : modkonto: bank. Så opretter jeg ny linje med: Gebyrer 50 : modkonto teller

Er det rigtig forstået? 

Mvh. Malene

Hej Malene. 

Når du modtager adviseringen fra Teller udligner du fakturaen og fører beløbet efter gebyr over på den nye konto du har oprettet. Jeg vil dog ikke oprette den under likvide midler, men under tilgodehavender som du selv sagde til at begynde med, da det reelt set ikke er et likvid middel du har. (Jeg har ihvertfald altid mellemregningen med Teller under tilgodehavender)

Når du så modtager pengene fra Teller 30 dage efter, så fører du blot beløbet på tilgodehavende Teller. Så burde den gå i 0 når du modtager pengene :-)

Perfekt. Mange tak :)