Åbningsbalance - Skift fra Billys Billing

Hej Aminoer!

På opfodring af Dineros support søger jeg nu Jeres hjælp.

Jeg er lige nu ved at skifte fra Billys Billing til Dinero og skal derfor have oprettet min åbningsbalance.

Det drejer sig om følgende tal, jeg skal have overført:

Bankbeholdning
Selskabskapital
Moms (indgående)
Årets resultat indtil nu

Min bankbeholdning er positiv, min selskabskapital er ligeledes positiv, jeg har moms tilgode ved skat og årets resultat er lige nu negativt.

Jeg har forsøgt at bogføre disse ud fra Dineros vejledninger, men får hele tiden fejlen: "Åbningsbalancen går ikke i 0". Dette forstår jeg ikke, da den går i 0, når jeg regner efter med lommeregneren.

Det kan være, at jeg bogfører på forkerte kontis eller med forkerte fortegn så vil høre, om der er andre, der har stået i lignende situation som måske kan hjælpe mig?

God dag til jer alle! :-)

Aktiver:
Bank: 100.000

Passiver:
Selskabskapital: -300.000
Årets resultat: 150.000
Købsmoms (indgående): -50.000

Altså - Jeg har penge tilgode fra skat og har et underskud på årets resultat samt en positiv bankbeholdning.

Du har nok tastet købsmoms med minus foran ? Så bliver balancen 100k

Hvis du kigger på det du har skrevet har, så er der også en diff. på 100.000 kr i plus og minus.

Du skal debitere din bank - kr. 100.000

Du skal også debiterer kr. 150.000 på årets resultat

ydermere skal du debitere 50.000 kr. på købsmoms - og det er nok her din fejl ligger!

til sidst skal du kreditere kr. 300.000 på indskudt selskabskapital.

på denne måde går det i nul, med lige mange plusser og minusser :-)

Tak for alle de fine og hurtige svar!

Jeg har prøvet at tage det på lommeregneren og har brugt mine ultimo tal fra Billys.

Når jeg regner efter, så får jeg følgende:
Selskabskapital - Årets resultat - Moms = Bank.

Jeg er lidt usikker på hvilke fortegn, jeg skal bruge, når jeg bogfører, men jeg har prøvet samtlige kombinationer uden held.

Jeg er bange for, at det har noget med måden jeg tænker det på? Eller at jeg har bogført på forkerte kontis.

Jeg har brugt følgende kontis:
Aktiver:
55000 Bank

Passiver:
60000 Anpartskapital
60020 Overført resultat fra tidligere år
64060 Købsmoms (indgående moms)
64100 Momsafregning

PS hvis årets resultat ikke er en åbningspostering fra sidste regnskabsår, så tror jeg du bærer dig forkert an...

Jeg anbefaler altså at du får samtlige driftskonti tastet ind som åbning hvis du migrerer midt i et regnskabsår !

Ellers får du ikke en glad revisor.

General Ka D'Argo:

PS hvis årets resultat ikke er en åbningspostering fra sidste regnskabsår, så tror jeg du bærer dig forkert an...

Jeg anbefaler altså at du får samtlige driftskonti tastet ind som åbning hvis du migrerer midt i et regnskabsår !

Ellers får du ikke en glad revisor.