Foreningsafregning stemmer ikke

Hjælp!

Jeg er kasserer i en forening, hvor jeg skal bogfører de forskellige afdelingers afregning. Har en ret simpel kontoplan og fører f.eks afregningen som sådan, men jeg ender med en Status passiv konto 65000 og 65001 som jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre ved til årsafslutningen, hvad gør jeg galt?

29-04-2009	87	afregning Basket	58000	-12454,00
29-04-2009	87	Kontingent		-5900,00	1000
29-04-2009	87	Viborg 01		1205,00	2100
29-04-2009	87	Viborg 01		-565,00	2101
29-04-2009	87	Viborg 01		640,00	2102
29-04-2009	87	Viborg 01		-1205,00	65000
29-04-2009	87	Viborg 01		-640,00	65001
29-04-2009	87	Viborg 02		985,00	2100
29-04-2009	87	Viborg 02		530,00	2102
29-04-2009	87	Viborg 02		-455,00	2101
29-04-2009	87	Viborg 02		-985,00	65000
29-04-2009	87	Viborg 02		-455,00	65001
29-04-2009	87	Malmø		22875,80	2100
29-04-2009	87	Malmø		-15908,06	2101
29-04-2009	87	Malmø		6967,74	2102
29-04-2009	87	Malmø		-22875,80	65000
29-04-2009	87	Malmø		-15908,06	65001
29-04-2009	87	Bolde		3285,00	4610
29-04-2009	87	Træner hjælper		5550,00	3800
29-04-2009	87	Reparation trailer		1381,25	4620