Regnskabsprogram, lønsystem, CRM m.m.

Svar: Let måde at lave bankafstemninger??

Lisbeth Toft Jensen — Mon, 02 May 2011 07:48:23 GMT

Hej Jørgen

Mange tak for dit svar.

Jeg har skam været i maildialog med webbogholder, og mit C5 opfylder ikke kravsspecifikationerne til hans program, undtagen jeg skal betale til Microsoft for ODBC eller have min database konverteret. Han havde så meddelt mig, at han ville overveje, ved en senere opdatering, at ændre hans program, så det blev muligt. Det skal tilføjes, at hans program i øvrigt kan meget mere, men nu var det lige funktionen med de manuelle bankafstemninger, der pressede sig på for mig lige nu.

Så da jeg lige havde sat næsen op efter at få det automatiseret nu, og så måtte vente, faldt jeg så lige over denne gamle tråd, og fik så lyst til at høre, om andre havde fundet ud af noget i mellemtiden.

Den gode nyhed er så nu, at www.webbogholder.dk i løbet af fredagen allerede har ændet sit program, så det skulle være muligt for mig at bruge det. Så det skal jeg i gang med at afprøve i løbet af de næste par dage (jeg skal lige have afsluttet min fakturering m.v. for april først).

Men, ellers vil jeg sige dig, Jørgen, mange tak for dit flotte tilbud, men jeg bor så langt væk fra København som næsten muligt, nemlig Thisted, for jeg ville ellers meget gerne have lært om dine afstemningsfif i Excel. Jeg kan tilføje, at jeg er en rimelig habil bruger af Excel, og har da også overvejet selv at lave noget, men der er jo ingen grund til at opfinde den dybe tallerken een gang mere.

Svar: Let måde at lave bankafstemninger??

n4s-linux — Sat, 30 Apr 2011 15:12:36 GMT

Hey ret dog henvendelse til webbogholder. De er der for det samme.

En ODBC driver til et eller andet formål er typisk noget man bare downloader kvit og frit, så vidt jeg ved.

Jeg kender ikke til nogle excel-programmer der kan hjælpe dig, - men jeg kan nogle gode praktiske tricks med sortering og filtre der gør bankafstemningen til en leg - hvis du er forholdsvis skrap til excel og er fra københavn, og har fysisk bank og regnskabs bank i et format der kan læses ind i et regneark, så skal jeg gerne give dig et gratis kursus på en halv times tid.

Bankafstemning i regneark er nemt og sjovt ! :-)

Svar: Let måde at lave bankafstemninger??

Lisbeth Toft Jensen — Thu, 28 Apr 2011 14:58:01 GMT

Hej

Jeg fandt lige denne gamle tråd, og vil høre, om der er nogle af jer, der er blevet nogle erfaringer rigere i mellemtiden.

Jeg søger et bankafstemningsprogram (gerne en excel-skabelon), hvorfra jeg kan indlæse mine posteringer fra C5 (alt skulle gerne være bogført) og parre disse posteringer med f.eks. en CSV-fil fra banken.

Jeg eftersøger altså ikke noget, der kan bogføre direkte fra mine bankposteringer, men noget, der automatisk kan markere de poster, der stemmer mellem mit bogholderi og bankens, så jeg kan nøjes med at få udpeget den eller de få poster, der ikke stemmer.

Jeg har lige forsøgt at prøve et udmærket system fra "webbogholder.dk". Det ser fint ud, men jeg skal have licens til ODBC fra Microsoft for at bruge det, og det har jeg ikke, så findes der noget lignende, der ikke lige stiller de krav? (Jeg kan godt finde ud af at udlæse data fra C5 til et regneark).

Gerne noget gratis ;-) men jeg er selvfølgelig indstillet på at betale et beløb for programmet, hvis det er godt.

Svar: Let måde at lave bankafstemninger??

EasyBankRecon — Sat, 19 Jun 2010 15:16:57 GMT

Hej Amino-karma 63, jeg har udviklet et 100% excel-baseret afstemningsprogram som kan næsten det samme som de meget store udbydere af professionelle programmer på markedet. Send mig en mail på office@excel-consult.at så sender jeg dig en PDF-præsentation. mvh Peter

Svar: Let måde at lave bankafstemninger??

Pæren — Thu, 06 May 2010 19:13:20 GMT

Jeg kan klart anbefale mit eget program som du kan downloade fra Bankafstemning.dk Det er lige kommet i en ny og forbedret version, der den væsentligt nemmere at arbejde med.

Du kan prøve det gratis i 30 dage ved at downloade det fra hjemmesiden.

Men ja som alt andet kræver det at man bogfører alle posteringer som de vil fremkomme i banken.

I de fleste systemer hvor man bogfører samlebetalinger, kan man dog ændre finanskladden inden man bogfører den, så man får de enkele posteringer bogført i banken på samme måde som banken viser dem.

MVH
Erik

Svar: Let måde at lave bankafstemninger??

Claus Agerskov/SALDI — Tue, 16 Mar 2010 23:51:30 GMT

Spar meget tid med SALDI
- vi har en løsning til bogholdere og revisorer med frit antal regnskaber fra 130,- pr. måned

SALDI's brug af kontoudtog fra bank kan spare dig for meget tid - og med sikkerhed uden brug af gule sedler, ekstra regneark og afkrydsning af kontoudtog.

I din online bank markeres alle bankposteringer siden sidste udtræk (vælg perioden og marker alle) og disse gemmes som en kommasepareret fil (.csv-fil).

Opret en ny kassekladde, giv den et navn (Bemærkning) og gem den.

Angiv bankkonto som kontrolkonto i det unavngivne felt øverst til højre

Klik på knappen Import

Klik på Bankimport og importér den kommaseparerede fil

Angiv separationstegn, posteringskonto og vælg kolonneoverskrifter, så de passe med dem, der skal benyttes i kassekladden (Dato, Beskrivelse og Beløb)

Når disse er angivet fremkommer knappen Flyt, som klikkes.

Så er alle bankens posteringer for perioden indlæst i kassekladden, og du kan efterkontrollere om den løbende saldo for banken stemmer overens med kontoudtoget - ellers kan det være, at den forrige kassekladde med import af bankposteringer ikke er blevet bogført endnu.

Nu er du så klar til udligning af åbne poster - klik på Udlign.

SALDI gennemgår nu hver postering fra det importerede kontoudtog for at se, om der er åbne poster med samme beløb. Hvis der er et der passe og som har et betalingsid (fakturanr eller lignende) som passer med teksten, så er denne forvalgt frem for andre med samme beløb. Klik Udlign for at udligne denne.

Andre gange er der flere med samme beløb, men intet betalingsid eller lignende, og så må man vælge mellem de åbne poster, som har samme beløb. Når en af dem er valgt, så udlign ved at klikke Udlign.

Bagefter kan man stå med nogle bankposteringer, som ikke er udlignet og disse må så håndteres enkeltvis før kassekladden kan bogføres.

Klikkes Simulér får man oplyst, hvilke bilagsnumre (linjer) det drejer sig om.

Når man er har bogført, så udskrives kontoudtoget for perioden og bilagsnummerintervallet angives og lægges i bilagsmappen.

Hvis man har tilknyttet en FTP-konto til SALDI, kan den kommaseparerede fil også vedlægges som elektronisk bilag.

Med denne rutine er det en leg at bogføre ud fra dine kontoudtog fra banken, så den altid stemmer.

Med venlig hilsen
Claus Agerskov

Svar: Let måde at lave bankafstemninger??

Anonymous — Mon, 15 Mar 2010 22:20:32 GMT

Espresso:

Jørgen Olsen:

Jeg synes det er hamrende tungt og besværligt at fyre op for sådan nogle mærkelige regneark og eksterne systemer når man bare kan sætte sig med papiret og en markør - jeg er egentlig meget ung, men føler mig oldnordisk på det punkt. )

Jørgen - jeg er meget oldnordisk af alder - men føler mig meget ung, hvad det angår

Jeg modtager ingen kontoudtog på papir fra banken, og sætter i det daglige en stor ære i ikke at udskrive noget som helst ud.

Så - med online kontoudtog må nødvendigvis også give online afstemninger. Jeg skriver heller ikke de 20-30 posteringer ud - dem 'hakker' jeg af på skærmen.

Du kan iøvrigt godt bruge samme online-farvelade på skærmen, som børnene (endnu) bruger på et papir. Men det holder vel også snart op. De får vel snart deres egen bærbare, når de starte i børnehaveklassen.

Helt enig Espresso

Jeg bruger ved klargøring af bogføring små post-it sedler, hvor jeg netop skriver bankens saldo ved passende mellemrum, således undgår jeg tastefejl i bogføringen, idet der som ofte kun er op til 20 posteringer der skal gennemgås ved en difference.

Det hele handler simpelthen om en fornuftig procedure, og lave sit benarbejde inden man påbegynder bogføringen.

Hilsen

Svar: Let måde at lave bankafstemninger??

Espresso — Mon, 15 Mar 2010 22:11:07 GMT

Jørgen Olsen:

Jeg synes det er hamrende tungt og besværligt at fyre op for sådan nogle mærkelige regneark og eksterne systemer når man bare kan sætte sig med papiret og en markør - jeg er egentlig meget ung, men føler mig oldnordisk på det punkt. )

Jørgen - jeg er meget oldnordisk af alder - men føler mig meget ung, hvad det angår

Jeg modtager ingen kontoudtog på papir fra banken, og sætter i det daglige en stor ære i ikke at udskrive noget som helst ud.

Så - med online kontoudtog må nødvendigvis også give online afstemninger. Jeg skriver heller ikke de 20-30 posteringer ud - dem 'hakker' jeg af på skærmen.

Du kan iøvrigt godt bruge samme online-farvelade på skærmen, som børnene (endnu) bruger på et papir. Men det holder vel også snart op. De får vel snart deres egen bærbare, når de starte i børnehaveklassen.

Svar: Let måde at lave bankafstemninger??

Anonymous — Mon, 15 Mar 2010 22:06:51 GMT

Hej

Indledningsvis vil jeg give Flemming helt ret, hvis der bogføres korrekt fra starten, så er problemet ikke eksisterende. Jeg bruger selv checkpunkter på bankudtog i forbindelse med bogføring, så jeg altid ved, hvornår banken sidst stemte. Her er eks. beholdningskonti absolut at anbefale.

Til Espresso kan jeg sig, at jeg ikke er uenig, men som jeg også nævnede omkring Jørgens program, så er der visse bogføringsregler, som skal overholdes i sådan et program eller en automatiseret overførsel til et regneark. Hvis den del kan løses, så den overholder bogføringsloven, så kan der klart være muligheder i det.

Jeg vil dog sige, at en årsafstemning af en bank med eks. 300 posteringer pr. måned, vil kunne afstemmes indenfor en 1/2 - 1 time, og her vel at mærke med samtlige efterposteringer bogført løbende. Ingen posteringer på differencekonto eller lignende.

Derfor må kravet til et program helt klart være, at det også kan skelne mellem posteringerne udover beløbsstørrelser, i modsat fald fanger det ikke de enkelte poster i afstemningen, men de udgår simpelthen med hinanden uden sikkerhed for, at de hænger sammen.

Jeg kan dog blive glædeligt overrasket, når og hvis jeg får lejlighed til at se Jørgens program.

Hilsen

Svar: Let måde at lave bankafstemninger??

n4s-linux — Mon, 15 Mar 2010 22:05:15 GMT

Hehe du må da være en rigtig computerhaj !!!

Jeg synes det er hamrende tungt og besværligt at fyre op for sådan nogle mærkelige regneark og eksterne systemer når man bare kan sætte sig med papiret og en markør - jeg er egentlig meget ung, men føler mig oldnordisk på det punkt. Og så er der noget hyggeligt i at sidde og farve - lidt ligesom børnene, bortset fra at jeg gerne må ramme udenfor stregerne :-)

Min tærskel går ved 3-400 posteringer, så selvom der ville kunne spares noget tid i det lange løb på mindre sager, så er jeg stædig :)

Svar: Let måde at lave bankafstemninger??

Espresso — Mon, 15 Mar 2010 22:00:26 GMT

Jørgen Olsen:

20-30 poster om dagen eller hvad? :)

Nej ikke om dagen.

Hvis der skal afstemmes mere end 20-30 poster, så er jeg for doven til at 'hakke af' på gammeldags maner.

Men under det - så kan det måske ikke altid svare sig at åbne et regneark.

Svar: Let måde at lave bankafstemninger??

n4s-linux — Mon, 15 Mar 2010 21:56:55 GMT

Espresso:

Tonny Skov Pedersen:

Jeg vil dog mene, at en bankafstemning, uanset hvor stor, er hurtigst og mest effektiv med et kontoudtog fra banken og et kontoudtog fra bogføringen.

I langt de fleste tilfælde vil bankafstemningen være overstået, inden du har fået overført diverse filer til et regneark eller for den sags skyld et regnskabsprogram.

Det behøver ikke tage særlig lang tid at overføre data til et regneark. Man kan automatisere meget ved hjælp af en Makro.

Og sidder man med en større afstemning, så skal man alligevel sidde og taste periodiseringsposterne i et regneark.

Jeg er meget enig i Jørgens synspunkter. Der er mange situationer, hvor det ikke 'bare' er at hakke af. F.eks. kan indbetalinger fra creditcard komme ind i banken i samleposteringer, som er meget forskellige fra bogføringstidspunktet - og endda i nogle samleposter, som slet ikke hænger sammen med de poster, som er sammenlagt i bogføringen.

Min grænse for automatisering af afstemninger er 20-30 poster. Over det - så er jeg ikke i tvivl om, at jeg sparer tid ved at bruge tekniske hjælpemidler.

20-30 poster om dagen eller hvad? :)

Svar: Let måde at lave bankafstemninger??

Espresso — Mon, 15 Mar 2010 21:52:24 GMT

Tonny Skov Pedersen:

Jeg vil dog mene, at en bankafstemning, uanset hvor stor, er hurtigst og mest effektiv med et kontoudtog fra banken og et kontoudtog fra bogføringen.

I langt de fleste tilfælde vil bankafstemningen være overstået, inden du har fået overført diverse filer til et regneark eller for den sags skyld et regnskabsprogram.

Det behøver ikke tage særlig lang tid at overføre data til et regneark. Man kan automatisere meget ved hjælp af en Makro.

Og sidder man med en større afstemning, så skal man alligevel sidde og taste periodiseringsposterne i et regneark.

Jeg er meget enig i Jørgens synspunkter. Der er mange situationer, hvor det ikke 'bare' er at hakke af. F.eks. kan indbetalinger fra creditcard komme ind i banken i samleposteringer, som er meget forskellige fra bogføringstidspunktet - og endda i nogle samleposter, som slet ikke hænger sammen med de poster, som er sammenlagt i bogføringen.

Min grænse for automatisering af afstemninger er 20-30 poster. Over det - så er jeg ikke i tvivl om, at jeg sparer tid ved at bruge tekniske hjælpemidler.

Svar: Let måde at lave bankafstemninger??

Flemming Bach — Mon, 15 Mar 2010 21:17:48 GMT

I tidernes morgen da jeg startede som revisor trainee var der er en god revisor der gav mig den gode vane ikke at bogføre før man bar sikker på at banken stemte. Og det er en vane jeg stadig har med mig, så jeg bruger "beholdningskonti" i C5 meget. Jeg bruger et regneark hvor jeg løbende fører simuleret saldo af bank overi og registrerer åbne poster og derved får jeg en "ny saldo" som gerne skulle stemme med saldoen i banken. På den måde holder man løbende styr på de åbne poster og slipper for at vinge et utal af sider af efterfølgende. Når man ved at skidtet stemmet inden man trykker bogfør sparer man altså sig selv for en masse unødig tid......

Og ikke noget med kassetrimler....... Hold op jeg har set mange eksempler på disse. Både korte og lange og ja det stemmer, men der er ingen der ved hvad de enkelte beløb er eller hvornår de er fra

et lille pædagoisk eksempel

Saldo bogføring: 250.000

1/4 check indsat +2500

5/4 dankort kroen -3000

Ny saldo 249.500

saldo bank 249.500

dif 0

Svar: Let måde at lave bankafstemninger??

n4s-linux — Mon, 15 Mar 2010 21:06:10 GMT

Tonny Skov Pedersen:
Jeg vil dog mene, at en bankafstemning, uanset hvor stor, er hurtigst og mest effektiv med et kontoudtog fra banken og et kontoudtog fra bogføringen.

For det første afhænger det af dine procedurer !

For det andet: ligefrem uanset hvor stor??? Hvad hvis der ikke kan matches på beløb p.g.a. utallige gengangere?

Og hvis der samtidig er en lille smule datoforskydninger mellem posteringer på bank og i regnskabs-banken - skal vi så give op og lave en ny bogføring eller se om det ikke stemmer alligevel?

Jeg har på fornemmeren at du og andre ikke kan spare noget som helst ved automatiseret bankafstemning med nuværende rutiner. Det vil jeg ikke klandre dig for. Men måske kunne du med tiden fristes til at omlægge rutiner på visse typer sager, men henblik på tidsbesparelser.

E-conomic har som du måske er bekendt med et bankafstemningsprogram - det lagger funktionalitet i den grad, og der er visse fejl der kan give ROD I REGNSKABET - jeg sparede rigtig meget tid på en række kunder til jeg opdagede at tingene ikke stemte selvom bankafstemningsprogrammet sagde det gjorde. Bankafstemningsprogrammet i e-conomic har den sjove lille fejl at hvis man fortryder en afstemning på den ene side er transaktionen på den anden side stadig afstemt - det kan virkelig volde problemer hvis man ikke er bekendt med det.

Men programmet er brugbart - det skal bare lige udvides i funktionalitet og idiotsikres. E-conomic har forresten givet mig lovning på at de vil fikse fejlen "på et tidspunkt".

PS jeg svarer lidt sent p.g.a. en forglemmelse - jeg var ude og lede efter dokumentationen på mit program uden held - og så gik det i glemmebogen. Jeg fik gudskelov din rykker-email for ganske kort tid siden Tonny - og jeg har i samme ombæring sendt dig en privat besked.