Bogføring, regnskab, moms, skat m.m.

SummaSumarum

Lars Pedersen — Sat, 19 Aug 2006 10:43:00 GMT

Hej Jan

Så mangler du bare og debitere debitor kontoen med differencen mellem havde kunden har betalt og fået retur. Så må du kreditere det på den konto hvor rejseforsikringen er blevet debiteret.

Derefter mangler du og lave en kreditnota på faktura 624 ligesom du har gjort med faktura 620.

Håber det hjalp dig. Ellers er du altid velkommen.

SummaSumarum

Orkiderejser — Sat, 19 Aug 2006 10:34:00 GMT

Hej Lars

Det er korrekt forstået.
Forskellen i beløbet er rejseforsikring, som vi har betalt til forsikringen og som kunden har fået retur derfra.

SummaSumarum

Lars Pedersen — Sat, 19 Aug 2006 09:40:00 GMT

Hej Jan

Sjovt nok så kan jeg godt se skemaet på mailen, men ikke i forummet.

Skal jeg forstå det således.

Bilag 273 kr. 8.742,- modtaget af kunden?

Bilag 292 kr. 9.823,- modtaget af kunden?

Ialt kr18.565,-

Bilag 352 kr. 16.685,- Betalt retur til kunden?

Jeg kan ikke at der er lavet kreditnota på faktura 624

SummaSumarum

Orkiderejser — Sat, 19 Aug 2006 09:20:00 GMT

Jeg prøver at lægge et skema på med kontoen, men det lykkedes ikke.

SummaSumarum

Lars Pedersen — Sat, 19 Aug 2006 09:07:00 GMT

Hej Jan

Det er lidt svært og forstå hvad du har gjort bogførings mæssige.

Men du er velkommen til at sende en sikkerhedskopi af dit regnskab og skrive hvilken debitor og hvilke bilag det drejer sig om så skal jeg kigge på det.

SummaSumarum

Orkiderejser — Sat, 19 Aug 2006 08:44:00 GMT

Hej

Vi har en kunde som efter betaling og bogført faktura har fået pengene tilbage.

Faktura 1 (depositum) betaler kunden for meget og vi bogfører det indbetalte beløb.

Faktura 2 (rejsen) betaler kunden restbeløbet og vi bogfører restbeløbet.

Kunden kommer ikke ud at rejse og vi betaler alt tilbage.

Kassen stemmer, men debitorkonto står ikke i nul?

Er der nogen der har en ide om hvad vi har gjort galt og hvordan det bliver rettet. ;-)

Mvh

Jan