Bogføring, regnskab, moms, skat m.m.

Svar: Bogføring

Anonymous — Wed, 21 Jan 2009 17:24:26 GMT

Hej!

Du har så bare det problem, at du ikke kan fakturere i nyt regnskabsår, før det gamle er afsluttet, og

du kan således ikke pille ved debitor/kreditorsamlekonti.

Så den sparede tid kan hurtigt blive spist op!

Svar: Bogføring

SCGROUP — Wed, 21 Jan 2009 12:38:43 GMT

mht. summa så er det klart anbefalelsværdigt alene at anvende debitor/kreditor modulet (faktura fra debitor og kreditor) og undgå posteringer direkte i kassekladden, da du med dets automatisk nummersystem ellers har meget svært ved bevare kronologien og dermed også oversigten over regnskabet. Specielt hvis du skal aflevere til revisor m.fl. er det mange timer sparet for ham, og dermed kr. for dig :) bare et lille input.

Svar: Bogføring

SusanneK.nu — Wed, 21 Jan 2009 12:37:31 GMT

Hvis du som sædvane kun har ca 30 poster på en måned, ville jeg gøre det pr. måned, så det ikke løber løbsk, hvis du har mere end 30, ville jeg gøre det oftere. Det afhænger jo helt af din arbejdsrytme, og hvor tit du sidder med "administration". Men du skal altid have fristerne for øje mht moms, så du er klar til at angive for hele perioden, når det er tid. Men hvis du ikke bogfører indtægterne løbende, kan du ikke lave opfølgning på dine debitorer.

Du er velkommen til at sende mig en screendump. Min mail står på min hjemmeside :)

Susanne

Svar: Bogføring

Faynai — Wed, 21 Jan 2009 12:28:53 GMT

Hej Susanne!

Så har jeg tid til at arbejde videre med min bogføring. Det hænger godt nok over mig, at få blive færdig med "skidtet" nu. Jeg startede min virksomhed i Juli og skal først til at starte med min bogføring nu.

Jeg er nu færdig (tror jeg) med min kladde for august. I juli, havde jeg ikke nogen aktivitet. Må jeg have lov at sende en screendump til dig? Der er ikke så mange poster, ca 30.

Hvor tit rekommenderer du, man bogfører? Kan det være en idé at lave en kladde for en måned af gangen og bogføre den i slutningen af måneden? Eller er det ikke ofte nok?

Mange hilsner

Svar: Bogføring

SusanneK.nu — Thu, 15 Jan 2009 17:43:05 GMT

Det er helt rigtigt, som du har gjort :)

Jo, du kan godt bruge banken til alle poster, medmindre du rent faktisk har en kassebeholdning, som du putter penge i/hiver penge op af. Giro er vist ret forældet efterhånden :) Du har nok - eller bør have - en afstemningskonto, der hedder "Mellemregning" (skal ligge under Egenkapital, og ikke sammen med banken), da du muligvis vil have nogle udlæg, som du skal have refunderet. Det er altid godt at skille mellemregning og privat hævet ad, da du også senere hen vil skulle flytte nogle poster til/fra mellemregningen, fra f.eks. privat andel telefon, kørselsgodtgørelse m.v. Skidt og kanel hver for sig

Også til dig vil jeg varmt anbefale et kursus i regnskabsprincipperne, regnskab, moms og skat hos Stahlberg.dk - da der vil komme ting og sager, som du vil være i tvivl om, såsom repræsentation, annoncering, sponsorater, blandede driftsmidler, telefon osv osv. Jeg gjorde mig selv den tjeneste at genopfriske tingene på hans kurser da jeg startede op som selvstændig, og det er hver en øre værd - og underholdende !!

Svar: Bogføring

Faynai — Thu, 15 Jan 2009 11:11:52 GMT

Hmm... jeg tror faktisk jeg begynder at forstå det!!

Det vil sige, at ved salg skal det se sådan ud:

Tekst Kontonummer Moms Debet Kredit Afstemingskonto

Varesalg 1000 s25 400 Bank

Sig nu, det er rigtig...

Selvfølgelig skal banken krediteres ved køb fra min side, det var mig der skrev forkert...

Kan jeg i princippet ikke bare kreditere/debitere banken ved alle poster, eller skal kasse og giro blandes ind i det? De andre to muligheder forvirrer mig.

Mange hilsner

"Faynai"

Svar: Bogføring

SusanneK.nu — Wed, 14 Jan 2009 21:41:21 GMT

Mht udenlandsk valuta venter jeg altid på, at pengene er indsat/hævet i banken, og så bogfører jeg det i DKK.

Jo, du kan godt bogføre det i en linje. Debet/kredit lægger sig på den første konto, dvs når du bruger konto 1000 f.eks. og krediterer med kr. 400,- og så bruger banken som afstemningskonto, så kan du ikke se, at systemet debiterer banken. Den gør det "bagom". Det er implicit, at når du debiterer den ene konto, bliver den anden krediteret, og omvendt (når man bogfører i 1 linje).

Mht spørgsmålet om flere poster i en faktura. Nu skriver du, at det er beløb DU betaler, så er det en anden sag, så skal banken krediteres, og de andre 3 konti debiteres. Men ellers som du har nævnt, hvor du splitter op med debet på varekøb, fragt og gebyr-konti, og krediterer banken.

Svar: Bogføring

Faynai — Wed, 14 Jan 2009 20:15:37 GMT

Og forresten... Hvordan gør jeg med udenlændsk valuta? Skal jeg selv regne det om til danske kroner eller bliver det ikke eksakt nok?

Svar: Bogføring

Faynai — Wed, 14 Jan 2009 20:02:29 GMT

Tusind tak for dit lange, detaljerede svar! Jeg bliver klogere og klogere tak være dig

Jeg kan ikke bogføre i 1 linje, da ss selv sletter beløbet i debet hvis jeg ifylder det samme beløb i kredit. Det virker som om den kun accepterer posten /beløbet én gang.i den samme linje? Men jeg kan bare bogføre i 2 linjer, ingen problemer.

Men hvordan gør jeg f.eks. med en faktura hvor jeg har betalt et beløb for tøjet, et andet beløb for fragt og det tredje for paypal-afgift? Skal den bogføres i 4 linjer, de første tre i kredit og den sidste konto 5820 (bank) debet?

Det er godt nok så pænt af dig, jeg må have lov at sende dig en screendump af min første kladde! Jeg mener heldigvis ikke det er så mange poster...

Mvh

Svar: Bogføring

SusanneK.nu — Wed, 14 Jan 2009 14:24:53 GMT

Først - glem hvad jeg skrev om minus før beløbet, eftersom du har både en debet og en kredit kolonne. Minus'et var hvis du kun havde 1 kolonne.

Dernæst, ja, det er ikke rigtigt det du gør. Der er 2 måder at bogføre på. Enten i 1 linje eller 2 (flere) linjer. Hvis du bogfører 1 simpelt bilag, hvor der kun skal være 1 debet og 1 kredit, er det nemmeste af bogføre i 1 linje. Dit eksempel:

Varesalg krediteres konto 1000 med kr. 400,- og debiteres modkonto "afstemningskontoen bank". Det gør du allerede i den første linje.

I dette tilfælde skal du således slette linje 2, for du har allerede 2 posteringer, nemlig en debet på konto 1000 og en kredit på konto 5820 (bank). Du skal IKKE ind på konto 58000 og bogføre, da pengene er gået ind i banken. Hvis pengene ikke var betalt endnu, skulle du debitere konto 58000, og først når pengene går i banken, kreditere 58000 og debitere bank.

Hvis du skal bogføre i 2 linjer eller flere, skal du aldrig have en modkonto (afstemningskonto) på. Samme bogføring ville se sådan ud med 2 linjer

Varesalg kredit konto 1000 med kr. 400,- (med momskode s25)

Varesalg debet konto 5820 (bank) med kr. 400,-

Du er velkommen til at sende kassekladden, og det koster ikke noget. Jeg er på Amino for at lære, og for at dele min erfaring med andre.

Susanne

Svar: Bogføring

Faynai — Wed, 14 Jan 2009 13:22:23 GMT

Hmm... hvis jeg laver et munus foran beløbet, springer beløbet over i det andre fælt, så at jeg lige pludselig har det samme beløb i kredit to gange?

Tekst Kontonummer Moms Debet Kredit Afstemingskonto

Varesalg 1000 s25 400,00 bank

Varesalg 58000 400,00 ?

Ser det rigtig ud som jeg har lavet det? Hvad mangler? Jeg kan se at der er et eller andet galt, men kan ikke finde ud af hvad...

Kunne det evt. være muligt at på et tidspunkt lave en screendump af min første kladde (når den ær færdig) og sende den til dig. Det ville være dejlig, hvis du gad at kigge på den før jeg fik den bogført. Du får selvfølgelig betalt for det.

Mange hilsner

Faynai

Svar: Bogføring

SusanneK.nu — Wed, 14 Jan 2009 12:53:16 GMT

Hov - dobbelt indlæg. Man burde kunne slette et indlæg.

Svar: Bogføring

SusanneK.nu — Wed, 14 Jan 2009 12:51:51 GMT

Ja, det er korrekt. Banken debiteres med de kr. 300,-. Så husk minus'et foran beløbet, hvis du har salgskontoen stående først.

Svar: Bogføring

Faynai — Wed, 14 Jan 2009 12:48:35 GMT

Tak!

Flere "dumme" spørgsmål... Hvis jeg nu bogfører de 300 kroner som salg og derefter debiterer banken, vil det sige, at jeg i rækken hvor jeg bogfører mit salg, skal vælge bank under "afstemningskonto"?

Svar: Bogføring

SusanneK.nu — Wed, 14 Jan 2009 12:42:35 GMT

Ja, du skal bogføre dit salg incl. moms. Du opererer aldrig med nettobeløb, det gør systemet for dig, medmindre du laver en faktura, så er det nettobeløbet du taster ind (kan ændres til bruttobeløbet i de fleste bogføringsprogrammer).