Regnskabsprogram, lønsystem, CRM m.m.

Svar: E-conomic bogføring af valutakursdifference

Kristol — Fri, 16 Nov 2018 22:17:23 GMT

Hej
vil I hjælpe mig?
Vi er en danske firme, hvilken handler i USD. Så faktureret i USD (fx -1000 usd) og modtog (+1000 usd) på en usd konto. Hvor skal forskellen kommer fra?
Eller er her, måske, lov / regler at vi skal vise dette sælg også i dkk?

Svar: E-conomic bogføring af valutakursdifference

Vinther & Co. v/ Martin Vinther — Sun, 02 Jan 2011 11:22:11 GMT

Hej :)

FORSLAG
Du kan løse "problemet" på følgende måde.

Du kan oprette en ny kassekladde som hedder fx. Valuta difference, og tildele disse en bilagsnummer serie som ikke allerede er benyttet i dit regnskab, eller du kan gøre det i dit finansregnskab, og så bruge kopier af de bilag som du har fra din kreditor.

Du vil i mine øjne kunne bruge første metode som umiddelbart vil være den nemmeste, da dokumentation jo er tilstede for hhv. udbetaling og faktura, som jo giver nul fx. Du udbetaler 100 USD til kreditor, (DKK550) og kreditor sender herefter en faktura på 100 USD (DKK560), og du har dermed dokumentation for at saldoen er 0 mellem dig og din kreditor, men at du har DKK10 i valutadifference.

PRAKTISK I E-CONOMIC

Med udgangspunkt i at du opretter en ny kassekladde, og i denne kassekladde lave de afstemninger som er relateret til valutatab/gevinst., det gøres ved at oprette kreditorbetalinger og angive modkontoen som værende 4481 Valutakursdifference, kreditorer, hvis du benytter e-conomic's standardopsætning.

Husk at sætte debit/kredit alt efter om det er det ene eller det anden.

På denne måde vil du få din kreditorer i 0, og transaktionerne vil fremgå af e-conomic's kreditor kontoudtog.

Håber det hjalp :) Godt nytår

DBH Martin, Vinther & Co.

Svar: E-conomic bogføring af valutakursdifference

Peter S. — Sun, 02 Jan 2011 11:06:28 GMT

Revisorblogger:

Jeg tror ikke det er de løbende differencer, men de åbne poster pr. 31.12.

Jeps. Men kan ikke lige gennemskue, hvordan jeg får gjort det på hvert enkelt kreditor uden at oprette det som en faktura henholdsvis indbetaling i E-conomic. Savner lidt muligheden, at man kan tilgå den enkelte kreditor/debitor direkte.

Svar: E-conomic bogføring af valutakursdifference

Revisorblogger — Sun, 02 Jan 2011 09:36:02 GMT

Jørgen Olsen:

Men hvorfor har du valutakursdifferencer på en konto? Udligner du ikke i debitorens/kreditorens valuta når du afstemmer betalingerne med dine beholdninger?

- Jeg tror ikke det er de løbende differencer, men de åbne poster pr. 31.12.

Svar: E-conomic bogføring af valutakursdifference

Peter S. — Sun, 02 Jan 2011 09:35:31 GMT

Jo - men nogle af kreditorerne kræver forudbetaling, hvorfor der er overført a conto beløb til dem. I forbindelse med årsafslutningen skal jeg opgøre, hvad der faktisk står i DKK hos de enkelte kreditorer.

Svar: E-conomic bogføring af valutakursdifference

n4s-linux — Sun, 02 Jan 2011 09:31:24 GMT

Kør differencerne ind på de enkelte kreditorer/debitorer og modposter på driftskontoen som du selv nævner.

Men hvorfor har du valutakursdifferencer på en konto? Udligner du ikke i debitorens/kreditorens valuta når du afstemmer betalingerne med dine beholdninger?

Svar: E-conomic bogføring af valutakursdifference

Revisorblogger — Sun, 02 Jan 2011 09:27:53 GMT

Den konto du har er sikkert en konto i resultatopgørelsen.

I balancen kan du ligeledes lave en samlet konto - eller bogføre på hver enkelt kreditor.

Svar: E-conomic bogføring af valutakursdifference

Peter S. — Sun, 02 Jan 2011 09:17:56 GMT

Jeg har en konto til valutakursdifference som jeg vil benytte, men for at de enkelte kreditorer passer skal der vel modposteres på den enkelte kreditor

Svar: E-conomic bogføring af valutakursdifference

Revisorblogger — Sun, 02 Jan 2011 08:24:51 GMT

For at holde det enkelt vil jeg anbefale at du bogfører det på en særskilt konto.

E-conomic bogføring af valutakursdifference

Peter S. — Sat, 01 Jan 2011 18:17:57 GMT

I forbindelse med årsafslutnigen skal jeg bogføre valutakursdifference på nogle kreditorer. Men hvordan gør jeg lige det. Hvis jeg skal kunne bogføre det på den enkelte kreditor er jeg vel nød til at bogføre det som en kreditorfaktura eller?