Bogføring, regnskab, moms, skat m.m.

Svar: SummaSummarum - bogføring af for stor kundebetaling

Jonas Temløv — Wed, 01 Sep 2010 09:43:01 GMT

Indkøberen/Fokus:

Hej

Hvis du har en konto der hedder kasse-/øredifference, bogfører du den der. Hvis ikke ringer du til mig imorgen eftermiddag på 61 28 83 84 begin_of_the_skype_highlighting 61 28 83 84 end_of_the_skype_highlighting. Så skal jeg guide dig.

Michael

Tak for input allesammen. Med assistance fra Indkøberen/Fokus er problemet nu løst.
Ha' en god dag!

Mvh. Jonas

Svar: SummaSummarum - bogføring af for stor kundebetaling

Jonas Temløv — Mon, 30 Aug 2010 14:39:18 GMT

Hej Mogens
tak for svarene, men jeg får fejlbesked, når jeg laver et tjek af kassekladden.

Ved den første metode, du beskrev, fik jeg at vide, at det angivne kontonummer ikke fandtes i kontoplanen.
Og ved metode to får jeg at vide, at kladden ikke balancerer, at der er en difference på 0,25.

Svar: SummaSummarum - bogføring af for stor kundebetaling

Mogens Riis — Mon, 30 Aug 2010 14:31:58 GMT

Btw. Hvis den første faktura står "åben" med en saldo, så sætter du blot den ind i stedet for den nederste linje og stadig uden afstemningskonto.

Svar: SummaSummarum - bogføring af for stor kundebetaling

Mogens Riis — Mon, 30 Aug 2010 14:02:21 GMT

Hvis kunden har betalt 25 øre for meget, så har du pt. ingen ubetalte (åbne) fakturaer til at ligge.

Den nye faktura på 25 øre, bliver ligeledes betalt / lukket, når du bogføre den i kassekladden. Samtidig går debitor-kontoen i nul, da den pt. står med et overskud på 25 øre som du betaler fakturaen med.

Når du bogføre en betaling fra debitorkonto, gør du blot som du plejer, men lader afstemningskontoen (hvor du normalt har bankkonto) stå tom. Opretter en linie mere og skriver kundens debitor-konto-nr. i feltet kontonr. og beløbet med modsat fortegn. Så balancere kladden...

Svar: SummaSummarum - bogføring af for stor kundebetaling

Slettet Bruger — Mon, 30 Aug 2010 13:32:52 GMT

Hej

Hvis du har en konto der hedder kasse-/øredifference, bogfører du den der. Hvis ikke ringer du til mig imorgen eftermiddag på 61 28 83 84. Så skal jeg guide dig.

Michael

Svar: SummaSummarum - bogføring af for stor kundebetaling

Jonas Temløv — Mon, 30 Aug 2010 13:27:55 GMT

tak for svaret... jeg kan godt se pointen i dit svar, men jeg forstår ikke at udføre det ;-) Jeg ved ganske enkelt ikke, hvordan jeg flytter og bogfører fra den ene konto til den anden. Jeg kender kun til at lave bogføring vha. kassekladden, som jeg afstemmer med bankkontoen.

Hvordan bogfører jeg fx de 25 øre på den nye faktura, når de 25 øre ikke fremgår som en ny post på bankkontoen, men allerede er kommet ind på bankkontoen via den første indbetaling? Hvis jeg opretter en ny faktura på 25 øre, har jeg pludselig to åbne poster i ikke-betalte fakturaer (én post på -25 øre og en anden post på +25 øre).

For som også Mogens Riis skriver, vil det jo få kundens saldo til at gå i nul - men jeg vil jo også gerne af med de åbne poster under ikke-betalte fakturaer.

Beklager, men jeg er en novise udi egen bogføring ;-)

Svar: SummaSummarum - bogføring af for stor kundebetaling

Mogens Riis — Mon, 30 Aug 2010 13:24:34 GMT

Ellers opret en ny faktura til din debitor på 25 øre.

Den bøgfører du i kassekladden, som betalt fra den pågåldende debitor-konto, hvilket resultere i at den går i nul.

Svar: SummaSummarum - bogføring af for stor kundebetaling

Ivaerksaet — Mon, 30 Aug 2010 13:18:06 GMT

næste gang du laver ham en faktura

så skriver du de aldeles rigtige beløb på den bogfører den med det rigtige beløb

umiddelbart efter bogfører du så betaling kr. 0,25 med de her 25 ører som du har en slags forudbetaling på det nye fakturanr. og så for at der ikke skal gå ged i den engang til så skal han selvfølgelig passe på med at få betalt 25 øren for lidt på den nye faktura - så skulle det gå op

du kan selvfølgelig flytte de 0,25 kr fra hans debitorkonto og så hen på en anden konto i status for modtagne forudbetalinger fra kunder - "parkere" den der og vente på at du opretter den næste faktura og så lav tilbageføringen til den tid fra den her parkeringskonto

Svar: SummaSummarum - bogføring af for stor kundebetaling

Jonas Temløv — Mon, 30 Aug 2010 12:45:59 GMT

heh... mit spørgsmål går udelukkende på, hvordan jeg rent bogføringsmæssigt kan rette op på beløbsdifferencen. Jeg spørger, fordi jeg ønsker at blive klogere på, hvordan jeg regnskabsmæssigt håndterer situationen - så beløbet er aldeles irrelevant i denne sammenhæng. Og ja, jeg er i fin dialog med kunden, som har tænkt sig at købe igen hos mig på et senere tidspunkt.

Men jeg har jo fået 25 øre for meget ind i mit regnskab, som jeg ikke har faktureret. Hvordan retter jeg op på denne ubalance? Og igen, beløbet er irrelevant - jeg ønsker at blive klogere og vide, hvordan jeg håndterer situationen regnskabsmæssigt.

Spørgsmål A:
Skal jeg næste gang fakturere kunden 25 øre mindre end det beløb, han indbetaler? Vil det få hans konto til at gå i nul, og vil den åbne post under ikke-betalte fakturaer så forsvinde?

Spørgsmål B:
Du skriver, at jeg kan flytte de 25 øre over på en anden konto. Hvordan gør jeg det? Og skal jeg så ikke lave et bilag, der afspejler de 25 øre? Ellers figurerer der jo penge i regnskabet, som ikke er understøttet af et bilag.

Mvh. Jonas

Svar: SummaSummarum - bogføring af for stor kundebetaling

Ivaerksaet — Mon, 30 Aug 2010 12:34:02 GMT

altså det er jo rent fluekn...... det her men hvis det er meningen at kunden skal have den her famøse 25 øre tilbage ------ så er det eneneste rigtige sted den sår det er da på kundens kontokort.

Hvis du for pænhedens skyld vil have hans konto til at stå på nul jamen så skal du flytte de 0,25 kr. hen på en anden konto og så skal du gå og huske på at der står noget her som skal modregnes næste osv.......

Lad det da stå ...................... så har du også en undskyldning for at ringe til ham og spørge om ikke snart der skal gang i noget med en ny handel

SummaSummarum - bogføring af for stor kundebetaling

Jonas Temløv — Mon, 30 Aug 2010 11:37:48 GMT

Hej Summa-hajer :-)

En af mine kunder har indbetalt 25 øre for meget på min bankkonto. I kassekladden kom jeg til at modsvare beløbet til den oprindelige faktura, selv om de to beløb ikke passede. Nu figurerer der en åben post på denne kunde, som under ikke-betalte fakturaer står med en saldo på -25 øre (dvs. at jeg skylder ham 25 øre).

Hvordan får jeg udlignet kundens konto, så de 25 øre ikke længere figurerer, og saldoen går i nul? Beløbet er så småt, at han ikke ønsker det tilbageført, så han får bare tilsvarende rabat ved næste bestilling. Men det er jo irriterende rent regnskabsmæssigt, at der bliver ved at være en åben post vedr. denne indbetaling.

Håber på jeres hjælp.
Mvh. Jonas