Bogføring, regnskab, moms, skat m.m.

Svar: Modkonto?

SusanneK.nu — Sun, 15 Feb 2009 22:03:31 GMT

Jubii - som det stædige rad jeg er, kunne jeg ikke lade være med at forsøge mig lidt frem, og man KAN faktisk lave fakturaen og betalingen i én og samme handling.

Vælg "kreditorfaktura", og under "betalingstype" vælges "kun postering". Derefter kommer et betalingsdato-felt og felt til betalingskonto frem, hvor betalingsdagen anføres og banken - resten udfyldes normalt med fakturadato, kreditornummer, beløb osv - under modkontoen anføres driftskontoen (f.eks. 3617 småanskaffelser), og vupti er der 2 posteringer. Første postering krediteres 6800 kreditorer og debiteres driften, anden postering debiteres 6800 og krediteres banken.

Så ergo - man kan godt lave kreditorfakturaen og betalingen i en og samme bogføring

Svar: Modkonto?

SusanneK.nu — Sun, 15 Feb 2009 21:31:09 GMT

Hehe sorry - nej. At hun registrerede fakturaerne via "kreditorfaktura" :) Jeg er vist træt ;)

Svar: Modkonto?

Anonymous — Sun, 15 Feb 2009 21:21:55 GMT

Tja..nu melder jeg pas...Susanne.........fakturasystemet via debitormodulet?

Svar: Modkonto?

SusanneK.nu — Sun, 15 Feb 2009 21:14:31 GMT

Nej, jeg mener det var en "konkurrent" der sagde, at hun registrerede kreditorerne i fakturasystemet, og så noterede dem som betalt med det samme med et hak. Har bare ikke studeret det nærmere. Måske man skulle foreslå e-conomic det :D

Svar: Modkonto?

Anonymous — Sun, 15 Feb 2009 21:07:56 GMT

Er det noget Econmic har fortalt dig Susanne?

Ville jo da bare være supersmart!

Svar: Modkonto?

SusanneK.nu — Sun, 15 Feb 2009 21:01:12 GMT

Havde ellers hørt i min øresnegl, at man kunne markere kreditorfakturaen som betalt med det samme. Syntes det var ret smart - men det kan man så bare ikke alligevel - æv Ville ellers være begyndt at bruge det i forbindelse med udenlandske kreditorer udenfor EU - ellers er det et helvede at holde styr på købet til momsrubrikken - jeg har i hvertfald ikke fundet nogen smart måde at gøre det på .... ?

Svar: Modkonto?

Anonymous — Sun, 15 Feb 2009 20:57:24 GMT

Ja..du har ret........via kreditorbetaling....så et hug er nok lidt overdrevet...sorry!*S*

Svar: Modkonto?

SusanneK.nu — Sun, 15 Feb 2009 20:55:28 GMT

Hvis du siger det, er det helt sikkert rigtigt - jeg har ingen anelse, da jeg som sagt ikke bruger eller har brugt kreditormodulet, har kun lige været inde og kigge. Hvad jeg mener er, at hvis du bruger "kreditorfaktura", kan jeg ikke få øje på, at man i samme åndedrag kan sætte hak som "betalt". Det du nævner er via "kreditorbetaling", eller hyr ?

Svar: Modkonto?

Anonymous — Sun, 15 Feb 2009 20:48:41 GMT

Mener bare, at du kan markere via faktura nr. i kreditorbetalingen, og herefter enten få et

kontoudtog/saldoliste enten faktura mod faktura(åben-post)eller saldo, hvor betalingen fragår

ældste faktura(saldometode)!

Som jeg ser det, er det mulighed for begge systemer, og dette i et hug ved registreringen i kassekladden!

Svar: Modkonto?

SusanneK.nu — Sun, 15 Feb 2009 20:26:55 GMT

Peter - Revisor:

Hej Susanne!

3) Afhænger vel af, om man bruger åben-post eller saldometoden!

Øhh pas - i forbindelse med kreditormodulet ?

Svar: Modkonto?

Anonymous — Sun, 15 Feb 2009 20:02:26 GMT

Hej Susanne!

3) Afhænger vel af, om man bruger åben-post eller saldometoden!

Svar: Modkonto?

SusanneK.nu — Sun, 15 Feb 2009 19:51:54 GMT

For at starte fra en ende af på dine spørgsmål:

1) Modkonto vs konto. Når du vælger "kreditorfaktura", registrerer du i bund og grund kun fakturaen. Derfor er der kun en modkonto på, hvor du f.eks. vælger 3664 Webhotel. Posten vil så blive lagt ned på konto 6800 - skyldige kreditorer. Når du så betaler fakturaen, bruger du "kreditorbetaling", og der står så også en modkonto, hvor det er banken der bruges. Systemet modposterer så på 6800, så de skyldige omkostninger bliver nulstillet.

Hvis du ikke bruger registrering af kreditorfakturaen, går du direkte til "daglig" kassekladde. Her debiterer du 3664 med momskode I25, og bruger modkontoen 5820 uden momskode. Som Peter skriver, vil der så blive noget periodisering, når perioden går over 2 momsperioder eller et nyt år. Men det kan klares ved at lave en direkte bogføring med debet driftkonto, kredit 6800 pr. fakturadato, og når fakturaen betales, debitere 6800 og kreditere banken - altså en bogføring mere, men fint nok til en periodisering.

2) Der burde også være en postering i 6800 Skyldige kreditorer, når du har registreret en kreditorfaktura. Har du husket at sætte hak i "vis kladdeposteringer", hvis du ikke har trykket på bogfør, eller valgt den rette periode ? Hvis du har bogført betalingen også, vil denne konto stå i 0,-.

3) Ja, der er mig bekendt ikke nogen mulighed for at markere fakturaen som betalt i samme hug, men jeg bruger ikke kreditormodulet, så jeg er ikke sikker.

Svar: Modkonto?

Anonymous — Fri, 13 Feb 2009 14:35:18 GMT

Hej!

Dine konteringsprincipper afhænger af, om du ønsker at bruge debitor-og kreditormodulet.

Hvis du gør, skal du den vej indover...og så debitere/kreditere f.eks. banken når du modtager betaling/betaler!

Kører du ren og skær finansbogføring...bogfører du f.eks. en kreditorfaktura på betalingsdatoen med f.eks.

bank som modkonto.

Dette kan dog give problemer ved kvartalsskæringer/regnskabsårsskæringer idet fakturadatoen moms-

mæssigt er afgørende for bogføringsdatoen.

Svar: Modkonto?

mtrolle — Fri, 13 Feb 2009 14:19:25 GMT

Wauw - linjeskift er vi vist ikke meget for herinde hva? :D

Modkonto?

mtrolle — Fri, 13 Feb 2009 14:18:58 GMT

Hej, Jeg har nu været selvstændig i en del år og i al den tid klaret mig med mit eget udviklede regnskabsprogram. Basalt set et webbaseret excel ark. I forbindelse med, at jeg nu ønsker at konvertere til ApS kræver min regnskabsstyring, at jeg lige træder ind i "de voksnes rækker". Jeg har derfor valgt at blive kunde hos Economic. Men nu er jeg jo ikke ligefrem revisor og en del spørgsmål melder sig. Jeg har valgt en standard selskabs kontoopsætning og dertil lavet nogle omsætningskonti selv. Jeg har fx en konto til annonceindtægter, abonnementservices på mine forskellige medier m.v. Derudover har jeg mit eget faktura system og ønsker således ikke at benytte Economics faktura system. Mine spørgsmål: 1. Modkonto vs. konto? Nogle der kan forklare mig hvad det betyder? Når jeg bogføre en kreditorfaktura har jeg kun modkonto til rådighed. Lad os sige DK-hostmaster sender en faktura til mig, så bogføre jeg den i kontoen "Administration: Domæneafgifter". Når jeg vil bogføre en faktura jeg har udskrevet til min kunde vælger jeg i stedet Finansbilag. Nu er der pludselig både et Kontonr. og en Modkonto. Begge med moms bokse? 2. Bogføring generelt Jeg har modtaget en faktura fra en leverandør. Jeg vælger derfor Bogføring -> Opret postering. Vælger Type: Kreditorfaktura. Indtaster datoen fra bilaget. Vælger Kreditoren (fx Dk-hostmaster). Vælger Modkontoen: "Administration: Domæneafgifter" Moms udfyldes til I25. Taster beløb, tekst m.v. og trykker ok. Færdig. Slutter nu med at bogføre kladde. Nu vil jeg så gerne se mine kreditore og se, hvad jeg skal betale i banken? Så jeg går i Rapport og vælge saldobalance for januar - nu er det så bare kun momsbeløb der fremtræder? 3. Kreditorbetalinger Skal jeg virkelig for hver faktura først bogføre fakturaen og efterfølgende bogføre betalingen?