Bogføring, regnskab, moms, skat m.m.

Svar: Store udfordringer med overtaget regnskab! Hjælp!

arguins — Tue, 24 May 2016 20:13:05 GMT

Er det sidste års overskudd der er 97.000 eller er det et akkumuleret tal.

kan du opliste den åbningsbalance du har fået udleveret med debet og kredit saldi, altså excl tal du selv har fundet

Svar: Store udfordringer med overtaget regnskab! Hjælp!

Britt Poulsen — Tue, 24 May 2016 20:01:51 GMT

Hmm.. Altså det tror jeg ikke..

Mellemregninger, b-skat, hævninger osv, lægges/trækkes sammen med resultat. Men det må jeg gå ud fra at den tidligere har gjort da hun har indberettet overskuddet i tidligere selvangivelse til at være de 97.000,-

Lånet er til firmaet og kassekreditten er på firma kontoen. Hun har adskilte konti mellem privat og firma. Så jeg ved ikke hvad jeg skulle kunne komme til at lægge sammen? Men hjælp mig gerne hvis du kan se fejlen :)

Svar: Store udfordringer med overtaget regnskab! Hjælp!

arguins — Tue, 24 May 2016 19:43:37 GMT

Kan det ikke tænkes at du blander virksomheden og personens tal sammen.

Svar: Store udfordringer med overtaget regnskab! Hjælp!

Britt Poulsen — Tue, 24 May 2016 19:35:28 GMT

Ja og ja :)

Hun har haft en ansat for et par år siden, men det kørte firmaet i sænk, så hun er alene igen og omdannet til enkeltmandsvirksomhed.

Ovenstående tal er fra hendes tidligere revisor samt de kolde tal jeg selv kan se sort på hvidt. Lån, Kassekredit, Gæld til kreditorer, negativ skattekonto.

Svar: Store udfordringer med overtaget regnskab! Hjælp!

arguins — Tue, 24 May 2016 19:30:49 GMT

Er alle posterne relateret til virksomheden? (Dem du oplister nu)

Er det enkeltmandsvirksomhed?

Svar: Store udfordringer med overtaget regnskab! Hjælp!

Britt Poulsen — Tue, 24 May 2016 19:28:06 GMT

Jeg ville også rigtig gerne lægge det hele til side og afvente, men jeg tænker at tallene har en indflydelse på den kommende selvangivelse som er lige om lidt..

Bliver nød til at få afstemt balance kontiene....

Svar: Store udfordringer med overtaget regnskab! Hjælp!

arguins — Tue, 24 May 2016 19:22:06 GMT

Ofte vil der bl.a være et tilgodehavende ifm kort! De afregnes efterfølgende, og medmndre der har været lukket i en længere periode op til årsskiftet, kan der være tilgodehavender her.

Lad være med at bruge mere krudt på åbningsbalancen førend du kan få en fuldstændig udskrift fra tidligere revisor/bogholdder.

Svar: Store udfordringer med overtaget regnskab! Hjælp!

Britt Poulsen — Tue, 24 May 2016 19:22:00 GMT

Hej John.

Problemt er at revisoren har overleveret balancen til kunden, ved overdragelse.

Men af den balance fremgår hverken gæld til banken på 80.000, kassekredit på 48.000, skattekonto på 36.000 eller skyld til kreditorer på 50.000. Så revisorens balance som jeg sidder med, stemmer fint.. Hun har "bare" sat -7400,- i egenkapital og så går den i 0,-

Men jeg mangler alle ovenstående tal i mit regnskab før jeg kan få en åbningsbalance der stemmer og der fremgår ingen steder, men det er stiftet mens den tidligere revisor havde kunden...

Hvad gør man her?

Svar: Store udfordringer med overtaget regnskab! Hjælp!

Cookie - John Hannover — Tue, 24 May 2016 19:13:31 GMT

man kan jo aldrig få balance uden alle tal men ja - du må vente på at få en saldobalance og så naturligvis have + og minus (kredit debet) korrekt hele vejen - Der må jo findes en saldobalance - specielt når der var en tidl. revisor - og den vil vel stemme

vh John H

Svar: Store udfordringer med overtaget regnskab! Hjælp!

Britt Poulsen — Tue, 24 May 2016 19:04:54 GMT

Jeg kan desværre ikke komme i kontakt med hende. Har prøvet :(

Debitorer er der ingen af da det er en frisør. Og alt hvad der hedder dankort er afregnet i indeværende år.

Kreditorer er skyldige omkostninger...

Mit problem er bare at jeg skal have nedenstående ind, og så kan jeg egentlig være "ligeglad" med de andre tal der ikke stemmer overens da det er tidligere revisor der skal redegøre for disse.

Gæld

Kassekredit

Bank

Lager

Inventar

Kreditorer

Men ovenstående tal giver en sindsyg skæv balance og taster jeg resten ind, bliver det kun værre!

Svar: Store udfordringer med overtaget regnskab! Hjælp!

arguins — Tue, 24 May 2016 18:58:46 GMT

Bed om at få en udskrevet saldobalance, og ikke kun oplyste tal.

Er der ingen debitorer og kreditorer?

Store udfordringer med overtaget regnskab! Hjælp!

Britt Poulsen — Tue, 24 May 2016 17:43:20 GMT

Hej herinde.

Jeg har fået en ny kunde og dermed overtaget regnskabet for hendes tidligere bogholder. Men der er noget der slet ikke giver mening! Jeg kan på ingen måde få en balance til at stemme og dermed oprette primo posterne. Håber I kan hjælpe mig!

Ps. Det skal siges at jeg måske har fået varmestik og simpelthen ikke kan se det logiske i det, efter at have stirret på det i utallige af timer ;)

Saldo ved årsskifte:

Bank -35.386,62 (grundet kassekredit på 48.000)

Varelager 32.368

Inventar 32.525

Kasse 9.331,97

Bank Lån 80.916,53

Skyldig moms 35.733

Skattekonto negativ 36.705

Overskud 97.242

Mellemregning med ejer 31.000

Skyldige omkostninger 52.146,25

Er de tal jeg har modtaget ikke helt hen i vejret eller er jeg helt hen i vejret? :)

Venlig Hilsen

Britt Poulsen / Accounda