Bogføring, regnskab, moms, skat m.m.

Svar: Bogføring af Teller-kontoopgørelser

Jonna — Sun, 31 Aug 2014 10:40:32 GMT

Hej, og tusind tak for jeres svar

Ha' en god dag!

Jonna

Svar: Bogføring af Teller-kontoopgørelser

n4s-linux — Fri, 29 Aug 2014 13:45:05 GMT

Jonna:

yes, sådan ville jeg også gøre det i Summa, men... nu tænker vi lige lidt videre. Vi er ved at afslutte et kvartal, og revisoren vil have, at de opgørelser, som ligger hen over et kvartalskift, skal bogføres som tilgodehavende.

Eksempel:

Perioden 25-28/6 Transaktioner for i alt 3707,20 (portoindtægt 320,00, kortgebyrindtægt 46,20, varesalg 3341,00)

Perioden 25-28/6 Teller-gebyr 55,62

Den 2/7 overførelse fra Teller 3651,58

Hvordan vil du så bogføre?

28.06.2014

Debet teller (ny aktiv-konto) 3.707,2
Kredit portoindtægt 320
Kredit gebyrindtægt 46,2
Kredit varesalg 3.341

På afregningsdatoen

Kredit teller 3.707,2
Debet gebyr 46,2 (eller hvad der fremgår af afregning)
Debet bank 3.661 (eller hvad der fremgår af afregning)

Således vil der i balancen pr. 30.06.2014 fremgå et tilgodehavende brutto på 3.707,2 (som din revisor vil have det)

Svar: Bogføring af Teller-kontoopgørelser

n4s-linux — Fri, 29 Aug 2014 13:42:25 GMT

Lav en mellemregningskonto til teller:

Eksempel: du sælger lampe d. 30.06.2014

Dato 30.06.2014
Kredit varesalg S25
Kredit porto uden moms
Debet teller

Tekst: Ordrenummer (som refereres til på Teller afregning i næste periode)

Du får så pengene en måned senere:

Dato 31.07.2014
Kredit teller
Debet gebyr
Debet Bank

Svar: Bogføring af Teller-kontoopgørelser

Jonna — Fri, 29 Aug 2014 13:23:54 GMT

yes, sådan ville jeg også gøre det i Summa, men... nu tænker vi lige lidt videre. Vi er ved at afslutte et kvartal, og revisoren vil have, at de opgørelser, som ligger hen over et kvartalskift, skal bogføres som tilgodehavende.

Eksempel:

Perioden 25-28/6 Transaktioner for i alt 3707,20 (portoindtægt 320,00, kortgebyrindtægt 46,20, varesalg 3341,00)

Perioden 25-28/6 Teller-gebyr 55,62

Den 2/7 overførelse fra Teller 3651,58

Hvordan vil du så bogføre?

Svar: Bogføring af Teller-kontoopgørelser

Oliver Storm — Wed, 27 Aug 2014 12:33:00 GMT

Hej Jonna

Jeg vil gøre sådan her i kassekladden, som du sikkert også har i Summa:

Så vidt jeg husker, så skal du ringe til Teller en gang i mellem og spørge for meget du har tilgode hos dem, for at ned justere beløbet. Men jeg er ikke helt sikker.

Bogføring af Teller-kontoopgørelser

Jonna — Sat, 23 Aug 2014 13:31:07 GMT

Jeg har ledt og ledt på nettet, men har ikke kunnet finde noget, der passer ind i mit problem. Så kære Aminoer, kan I hjælpe?

Jeg sidder lige og slås med at bogføre en Teller-kontoopgørelse på webshop-salg, som skal bogføres med et tilgodehavende, indtil Teller overfører beløbet. Jeg bruger SUMMA. Kunden plejer at få opdelt webshop-salgene i varesalg, portoindtægt og kortgebyrindtægt.

Teller-kontoopgørelsen viser:

Perioden 2/4-6/4 Transaktioner for i alt 3707,20 (portoindtægt 320,00, kortgebyrindtægt 46,20, varesalg 3341,00)

Perioden 2/4-6/4 Teller-gebyr 55,62

Overførelse fra Teller 3651,58

Jeg kører normalt med debet- og kredit-kolonne, og hvad der kan modposteres med det samme, bliver modposteret.

Venlig hilsen

Jonna