Bliv gratis medlem
|
Hej Alle aminoer :)
I min daglige bogføring lavede jeg en fejl. Jeg lavede en købsfaktura som jeg bogførte på 2800 EU-erhvervelser og lod den så bogføre med det samme. Jeg kan dog se at de ser forkert ud, så jeg vil lave en kreditnota og starte forfra. dette kan jeg dog ikke pga. at fakturaen er betalt og derfor låst - men hvad gør jeg så? Da jeg bogførte det bilag, blev ingen penge taget fra afstemningskonti banken - og det er her fejlen er. Korrekt bogføring som jeg har gjort nu er at indskyde pengene for fakturaen på mellemregningskontoen, og derefter oprette en ny identisk faktura, som jeg så har betalt, og der ser alt rigtigt ud. Men jeg mangler at modsvare den første faktura hvor det gik galt for mig på.
Hvad gør jeg ? Jeg bruger SummaSummarum 3
På forhånd tak :) |
Hej Michelle
Ud fra et regnskabsmæssigt synspunkt (og sådan som revisoren og skat vil have det), skal du blot sørge for at der ikke er nogle "åbne poster" og at evt. betalinger er modsvaret med en faktura, som der er angivet moms for. Derfor ved dit problem er svaret nok at
1) Oprette ny faktura uden fejl
2) "Parre" den med indbetalingen
3) Oprette en kreditnota til den første fejl-faktura - teksten kan blot lyder "intern kreditnota grundet fejl".
Så har du lukket begge poster, ligesom du med den sidste faktura har angivet overfor moms at du vitterligt har den omsætning. Dit system viser nu korrekt for kunde, din moms er på plads og din omsætning er korrekt.
NB: Nu ved jeg ikke om du er månedsmomset eller ? Men fakturaen der matcher betalingen, skal være bogført i samme momsinterval som indbetalingen - hvis ikke "skyder" man jo momsen uberettiget ;-)
Håber det gav mening. Mvh Larsen Finans ;-)
Opret bruger