Jeg kan simpelthen ikke få min kassekladde til at stemme med min bank denne gang. Og nu er det jo ved at være op over og indberetning er jo egentlig i morgen.
Jeg har et lille firma og det er kun ca 250 poster. Det er helt sikkert noget i lønposterne jeg ikke kan gennemskue.
Jeg importerer alle posteringer fra banken via csv fil til Dinero. Jeg importerer også løn via Danløn. Men det betyder at lønposterne ligger dobbelt. Dinero siger at jeg skal slette de lønposter der kommer med over via bankfilen og beholde dem fra Danløn. Hvilket giver mening, da dem fra Danløn allerede er delt ud i underposeringer med ATP, feriepenge, nettoløn osv.
Men det stemmer stadig ikke efter jeg har gjort det. Så jeg har sikker slettet for få eller for mange posteringer, og det kan jeg simpelthen ikke gennemskue nu når de er væk.
Hvad kan jeg gøre? Hvad kan nogen evt gøre? Er der en revisor eller anden der kan logge ind og se mine posteringer og finde fejlen...?
ja det lyder som det kunne være den fejl at du får løn ind via to poster - via danløn og via bank og via bank får du jo kun det som hæves og ikke f.eks. skyldig skat så det duer ikke - og ville jo heller ikke række til alm bogføring, da du jo sagtens kan have udestående (regninger der først betales efter 14 dg f.ske) og selv kan have sendt fakturarer som ikke er betalt men som du har tilgode.
https://dinero.dk/find-revisor/ har masser af dinero revisorer. ER det løn så burde det ikke påvirke moms og for ikke at få moms bod ville jeg indberette det tal du kan se. Når så fejlene er fundet så må du se om momsen nu ikke stemmer, og lave en rettelse i momsindberetning - ret let gjort
vh John Hannover
6 stærke Ivæksætterbøger - e-bøger/paperbacks - letlæste I LINK HER Intro til regnskab - og Fradrag - e-bøger letlæste I LINK HER
Men er det ikke ret vigtigt at kassekladden stemmer med netbanken på kroner og øre?
jo helt klart - Banken skal hele tiden stemme - men du kan jo godt har ting som ikke går via bank - udestående ATP står jo som gæld - skat samme - du kan have regninger som du bogfører korrekt for momsen, men ikke betaler. Den slags kører jo altid uden om bank i første omgang som f.eks
Internetregning modtaget 15/6 200 kr + 50 kr moms - = udgift internet 200 kr og 50 kr på købsmoms - og modpost er jo så ikke banken, men udestående kreditorer i status
Når så du betaler så kommer banken først i spil = debet udestående kreditorer 250 og kredit bank 250 - Derfor kan man jo ikke bogføre alt bare ved hjælp af bankimport
Du kan evt eksportere til excel - så er det ofte let at se de to kolonner debet og kredit mod hinanden og se hvilke poster der kan vinges af, og hvilke der ikke har en på modsatte side
vh John Hannover
6 stærke Ivæksætterbøger - e-bøger/paperbacks - letlæste I LINK HER Intro til regnskab - og Fradrag - e-bøger letlæste I LINK HER
Jeg har fået Jørgen til at kigge på det. Ellers gør jeg som du siger med at køre den nu og rette på den anden side.
Tak for indlægget. Jeg gad virkelig godt bliver klogere på det. Jeg vil så gerne og bruger meget tid på at læse, google og se videoer om det, og så er det så frustrerende når det så alligevel spænder ben :-)
Bliv gratis medlem
Opret bruger