Bogføring af omkostninger

Hej allesammen

Jeg har en problemstilling som jeg godt kunne tænke mig nogle input til.

Problemet er som flg.

Jeg har 2 aktiviteter der står for indtjening i firmaet. A og B. Begge aktivitet bruger variable omk, fra den samme leverandør. Når fakturaen på variable omk. kommer fra leverandøren, kan jeg ikke se hvor meget der hører til A og hvor meget der hører til B.

I øjeblikket har jeg 2 salgs konti og 2 konti til variable omk sådan at A og B er delt op.

Jeg har mulighed for løbende at bogfører hvor mange variable omk B har (automatisk via en integration jeg selv har programmeret)

Så mit spørgsmål er i bund og grund hvordan jeg skal sætte integrationen op til at bogfører de variable omk fra B. Det bliver jo en bogføring der bliver lavet før der kommer en faktura på dem.

Vil det være fint løbende at Kreditere A's omk konti og Debitere B, omk konti. Når så regningen fra leverandøren kommer, så bogfører jeg bare det hele på A.

På den måde vil jeg løbende trækker omkostninger fra A til B. Det vil jo give et skævt billede i løbet af måneden, og kun 1 gang om måneden vil billedet være retvisende på denne måde.

Er der en smartere måde at gøre det på. Som sagt så har jeg mulighed for at opsætte sådan at der kan laves automatiske bogføringer baseret på omk fra aktivitet , løbende. 

Og spørgsmål 2.

I øjeblikket laver min integration 3 postringer dagligt. Skal disse 3 ens posteringer have et samme bilagsnummer hver gang de bliver lavet i løbet af året, eller skal alle posteringer have deres eget bilags nr. Der bliver lavet et bilag, som beskriver hvad der ligger til grund for posteringerne og hvordan de er udreget. Er det så ikke bare dette bilag som alle mine posteringer skal henvise til?

Hej

Med hensyn il Bilag, så mener du altså at jeg kan bruge det samme bilagsnummer, for disse posteringer, hele året igennem? Det vil give mest mening for mig.

Med hensyn til det næste, så er det for overblikkets skyld, ja. Jeg vil gerne kunne se hvad der tjenes på hhv. A og B, og derfor bliver jeg nød til at have fordelt omk. ud. Jeg vil bare høre om der vil være noget forkert i at flytte fra Udgift A til udgift B, hele måneden igennem, og så er det jo kun når fakturaen fra leverandøren kommer at kontoen for udgift A, rent faktisk vil stemme.

Bilag: Jeg forstår ikke setup'et helt, men vil nok intuitivt mene, du højst skal bruge det i en måned. Du kan også overveje at lade det være et dokument, som løbende bilag f.eks. ved anden postering eller betaling kan henvise til. Lidt ligesom en huslejekontrakt.
Mht. A-udgiften: Ja, det ser jeg ingen problemer i. Det er jo et lukket system, hvor intet bliver gemt, og moms og skat bliver betalt osv. Når bare dit regnskabsprogram har styr på det,og du overfor Skat kan forklare/dokumentere det.

Hej

Jeg tror jeg gør det at jeg laver et bilag som jeg kalder 1-365.pdf

Så siger jeg at de 3 posteringer på dag 1, får bilags nr 1, næste dag får de nr 2 osv. På den måde er der et unikt nr for hver dag, men de henviser alle sammen til det samme bilag som forklarer og viser hvor tallene kommer fra.

Med hensyn til bogføring af omk. så lyder det som om at jeg gerne må gøre det jeg har gang i, så længe jeg sørge for at der først bliver bogført moms, den dato hvor fakturaen ligger der fra leverandøren. Det er ingen problem.

Tak for hjælpen begge to, og beklager det lidt kringlede beskrivelse af problemet.