Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Log Ind

Flytte værdi i summasummarum

Side 1 ud af 1 (7 indlæg)
  • 1
Fra Esbjerg
Tilmeldt 23. Sep 05
Indlæg ialt: 4105
Skrevet kl. 17:19
Hvor mange stjerner giver du? :

Hej amino'er

Jeg er lidt på bar bund, når jeg skal flytte X antal kroner, fra en konto til en anden. Dette kunne fx. være værdi fra konto 2200 til konto 55100.

Er der en der vil være så sød at forklare mig hvordan jeg gør.
Fra København K
Tilmeldt 22. Aug 06
Indlæg ialt: 3337
Skrevet kl. 17:35
Hvor mange stjerner giver du? :

Hejsa.

Det kommer an på om du skal flytte et positivt eller et negativt tal.

Skal du flytte et positvt tal skal du kreditere den konto du vil flytte beløbet fra og debitere den du vil flytte til med samme beløb.

Og omvendt hvis du skal flytte et negativt tal.

 

Skal du f.eks. forøge din lagerbeholdning (55100) ved årets udgang skal du kreditere 2200 (som så vidt jeg husker er vareforbrug lagerreguleringskonto) og debitere 55100.

Skal du reducere din lagerbeholdning skal du debitere dit vareforbrug og kreditere din lagerbeholdning.

 

I kladden kan det se sådan her ud hvis du skal regulere dit lager med +100.000

31/12/2008 (bilagsnr) "Lagerregulering" 2200 kredit 100.000

31/12/2008 (bilagsnr) "Lagerregulering" 55100 debit 100.000
Fra Esbjerg
Tilmeldt 23. Sep 05
Indlæg ialt: 4105
Skrevet kl. 02:11
Hvor mange stjerner giver du? :

Hej Jørgen

Tusind tak for hjælpen, helt perfekt.

Jeg har et lille supplerende spørgsmål, jeg håber du kan hjælpe mig med. Når jeg bogfører ordre fra min shop har jeg lavet den fejl at bogføre hele beløbet på konto 1000 uden hensynstagen til at jeg jo ikke skal betale moms for fragten. Det betyder at jeg har, lad os sige 1000 kr., stående på konto 1000 som jeg jo egentlig ikke skal betale moms af.

Jeg har oprettet en konto til indtjening på fragtsiden (1100) som ikke inkl. moms.

Vil det rigtige derfor ikke være at lave følgende postering:

20/09/2009 (bilagsnr) "fragtregulering" 1000 kredit 1.000 S25

20/09/2009 (bilagsnr) "fragtregulering" 1100 debit 1.000
Fra København K
Tilmeldt 22. Aug 06
Indlæg ialt: 3337
Skrevet kl. 08:58
Hvor mange stjerner giver du? :

nej din postering skal være omvendt.
Fra Esbjerg
Tilmeldt 23. Sep 05
Indlæg ialt: 4105
Skrevet kl. 11:46
Hvor mange stjerner giver du? :

Hej Jørgen

Nu har jeg testet det flere gange, og når jeg laver følgende posterigen omvendt, således:

20/09/2009 (bilagsnr) "fragtregulering" 1000 debit(+) 1.000 S25
20/09/2009 (bilagsnr) "fragtregulering" 1100 kredit(-) 1.000

ja så går min konto 1100 fra at være - 15000 kr., til at være - 14000 kr., samtidig stiger konto 1000 og jeg skal betale mere i moms.
Tilmeldt 5. Dec 07
Indlæg ialt: 651
Skrevet kl. 11:50
Hvor mange stjerner giver du? :
Fra København K
Tilmeldt 22. Aug 06
Indlæg ialt: 3337
Skrevet kl. 11:54
Hvor mange stjerner giver du? :

Hejsa.

Det lyder underligt - jeg går ud fra at der er S25 moms på 1000 og ingen moms på 1100.

Når du så debiterer konto 1000 (S25) med 1.000kr burde følgende ske:

1000: +800

66100: +200

og når du krediterer 1100 burde følgende ske:

1100: -1000

Er du sikker på at du skriver debit og kredit i de rigtige kolonner - bruger du kassekladdelayoutet med debit/kredit ?

 

Så vidt jeg kan se ud vil din salgsmoms altså blive 200kr mindre når du laver sådan en fragtregulering på 1.000kr.

 

Kan du slet ikke få det til at funke kan du prøve at sende mig dine to backup-filer, så skal jeg gerne lave kladden så hatten passer og sende den retur til dig.
Side 1 ud af 1 (7 indlæg)
Bliv gratis medlem pa Amino