Bogføring af betalt faktura - Dinero

Godaften kære amino folk.

Jeg ville høre om der er en venlig sjæl som kan forklare hvordan jeg korrekt flytter rundt på pengene.

Eksempel :

Vi har modtaget 1 del af en faktura på 16000 ex moms. Derfor er der gået 20.000 ind på bankkontoen.

Vi har en skyldig moms på 4566, efter vores købmoms er fratrukket salgmomsen, 

Vi har derfor lagt 5000 over på en moms konto <--- skal vi bare lade dem stå under beholdningen i dinero "Danske Bank"

de resterende 15.000 har vi delt (vi er et I/S) vores resultat til skat er 18500, derfor ved vi at vi skal betale skat hver især af 9250.

men men men, firmaet skylder os 19.xxx fra privat indskud (mellemregning) hertil er mit spørgsmål, skal de "15.000" trækkes fra bankkonto og mod mellemregning eller som løn? er blevet godt forvirret :O 

Eller er det at trække dem ud fra bankonto som "løn" og så ellers udbetale fra bankontoen til mellemregninger når vi føler firmaet har kapital til det ?

Håber i kan forstå lidt af dette voilapyk.

Rigtig god aften, og på forhånd tak.

Bedste Hilsner. Nicklas