Bliv gratis medlem
|
Hej, Vi sidder med en kunde, som modtager en del betalinger via internationale kort fra Teller. Det er fint, alt fungerer som det skal - men vi har en udfordring ift. bankafstemningen. Vi har lavet en løsning, hvor alle deres kunders informationer ryger automatisk over i e-conomic, her bliver dannet en faktura, som så efterfølgende noteres som betalt. Det gøres naturligvis for at have styr på debitorer, men også for at kunne afstemme de beløb der ryger ind og ud. Det fungerer jo meget godt med dankort, da alle disse betalinger kommer enkeltvis til Banken - men internationale kort kommer i puljer, hvor flere betalinger bliver puljet sammen. Man kan se de beløb som er puljet, men referencen fra teller stemmer ikke med noget som vi kan finde eller matche i vores egne systemer. - Udfordring: Kunden aner ikke hvilke betalinger der er kommet ind, og hvilke kunder der er kommet betalinger ind fra. Er der nogen herinde, som har styr på, hvordan den type løsning laves mest smidig, så det er nemt at afstemme løbende? Forslag modtages med kyshånd! |
Jeg har desværre nok ikke den optimale løsning. Grunden til at beløbet ikke stemmer er at der i den samlede indbetaling er fratrukket gebyrer (det sker særskilt på Dankort).
Vi gør selv flg.: Fra Teller kan man via mail hver uge få en csv fil med betalingerne (inkl. ordrenr). Denne fil læses ind via en funktion i vores netbutik, hvor vi også gemmer info om fakturanr. Vi kan så via ordrenr slå fakturanr op, og genere en kladde til regneskabet med udligning af fakturaer. Mod konto her er "tilgode Teller". Alle Teller indbetalinger fra banken køres også ind på "Tilgode Teller". Gebyrere postrere via manuelt via den ugentlige PDF fra teller (modkonto "Tilgode teller").
Hvis du eller andre har/finder en bedre løsning så vil det da være fint om den kunne postes i denne tråd.
/Henrik
Opret bruger