Hej Amino Jeg er løbet ind i et lille problem med hensyn til udstedelsen af mine salgsfakturaer i SummaSummarum. Mit problem kom af, at jeg har en debitor, der månedligt sender mig en oversigt/faktura over det arbejde, som jeg har udført for den pågældende virksomhed. Et eksempel er en faktura med fakturadato d. 30/06-2011, der dækker over arbejde i perioden d. 14/06-2011 til d. 29/06-2011. Den pågældende faktura sendes først i juli måned, og jeg modtager den til bogføring d. 04/07-2011. I mellemtiden har jeg bogført en række andre faktura, som gør, at den "seneste" faktura er bogført d. 03/07-2011. Da jeg modtager fakturaen d. 04/07-2011 og gerne vil bogføre den pr. 30/06-2011 under det næste fakturanr. i rækken, 5431, får jeg følgende besked: "Fakturadatoen ligger før datoen på den sidst udstedte faktura. Fakturaer skal nummereres fortløbende." Som jeg opfatter det, er jeg således nødt til at bogføre fakturaen en anden dato end den pågældende fakturas fakturadato. SKAL alle salgsfakturaer virkelig altid bogføres i datomæssig rækkefølge? SummaSummarum tillader dog, at jeg kan "bryde" fakturakronologien, men advarer om, at en sådan fakturering kan være i strid med gældende regler. Jeg bliver derfor i tvivl om, hvorledes jeg skal bogføre fakturaen. Som udgangspunkt vil jeg gerne have fakturaen med i juni måned, således at den kommer med i momsregnskabet for 2. kvartal - også fordi arbejdet jo er udført i juni måned. Et eksempel på den rækkefølge, som jeg ønsker, men som lyder til at være i strid mod regler: Faktura 5429 - udstedt d. 02/07-2011 Faktura 5430 - udstedt d. 03/07-2011 Faktura 5431 - udstedt d. 30/06-2011 (den er først modtaget d. 04/07-2011 men dækker over arbejde i juni måned - og fakturadato på bilaget er d. 30/06-2011). Håber, at nogen kan hjælpe :) Mvh. Frederik |
Hej Frederik,
Du skal lade dine faktura få et forløbende nr. dette klare summasumarum for dig. og de skal følge datoerne. Det er også hvad programmet fortæller dig.
Du kan derfor ikke lave en faktura d. 2/7 & 3/7, for herefter at fakturere den næste tidligere end de forgående.
Du kan i stedet lade dine kundes faktura ligge som tilbud/ordre indtil du får opgørelsen fra de andre.
Man kan nu synde lidt og sætte datoen tilbage til d. 30/6 selvom dagens dato siger d. 4/7, nu kan du fakturer på den gamle dato...
Men i stedet for alt dette kunne du også bede om en opgørelse lige de 4 dage før, så du kan fakturer dem i Juni. Det er vel ikke værre end du komme til at få den sidste eller de sidste dage fra Juni over på den næste faktura??
Kan du følge hvad jeg mener??