Jeg driver en enkeltmandsfirma under virksomhedsskatteordningen og er skiftet til SummaSummarum startende primo 2010. Nu har jeg så gjort forsøg på at lukke 2010 og starte 2011 regnskabet, men undres over resultatet.
I 2010 har jeg trukket en del af virksomhedens overskud ud til min privat økonomi. Disse udtræk har jeg bogført på konto "62100 Hævet kontant i virksomheden" med "bank" som Afstemningskonto.
Når SummaSummarum danner 2011 regnskabet bibeholder jeg forvalget "Overfør resultat til konto 60800 Årets resultat".
I 2011 regnskabet sker der så det at der overføres beløb til "62100 Hævet kontant i virksomheden" svarende til det samlede udtræk i 2010, ligesom der til konto "60800 årets resultat" overføres summen af udtrækket i 2010 og egenkapitalen før skat ultimo 2010.
Danner jeg et årsregnskab for 2011 fremgår disse tal af regnskabet. Hvad har mit udtræk i 2010 at gøre i 2011 regnskabet?
Mangler jeg at udføre en postering mod egenkapitalen? Jeg troede egentligt at posteringer på 62100 automatisk blev fratrukket egenkapitalen?
Jeg havde forventet at 2011 regnskabet åbnede med 2010 ultimo egenkapitalen overført til 2011 som primo egenkapital.
Bliv gratis medlem
Opret bruger